Geschäfts- bericht

CHF 1000
30 Darlehen
Ende Juni 2007 unterzeichnete die Charles Vögele Gruppe einen neuen syndizierten
Kreditvertrag über eine Kreditlinie von CHF 250 Mio. Die Laufzeit dieser Kreditlinie
beträgt fünf Jahre. Die zum Bilanzstichtag ausgeschöpfte Kreditlinie ist in
der Übersicht zu den Liquiditätsreserven in Anmerkung 3.4 ersichtlich. Die Verzinsung
basiert auf dem Libor-Zinssatz, zuzüglich einer Zinsmarge von minimal 30
bis maximal 115 Basispunkten, die von einer finanziellen Konzernkennzahl abhängig
ist (Nettoverschuldung/EBITDA; siehe dazu Anmerkung 3.5).
Da keine Kredite beansprucht wurden, entfällt für das Berichtsjahr die Angabe einer
durchschnittlichen Verzinsung (2009: 1.1%).
31 Finanzielle Verbindlichkeiten nach Kategorien
Verbindlichkeitenerfolgswirksam
zum
beizulegenden
Zeitwert
bewertet
45
Derivate für
Cashflow
Hedges
Übrige finanzielleVerbindlichkeiten
zu
fortgeführten
Anschaffungskosten
Übrige nicht
finanzielle
Verbindlichkeiten
Total
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen – – 40 725 – 40 725
Übrige Verbindlichkeiten und
Rechnungsabgrenzungen – – 49 978 19 335 69 313
Derivative Finanzinstrumente – 16 499 – – 16 499
Hypotheken – – 81 500 – 81 500
Darlehen – – – – –
Stand per 31. Dezember 2010 – 16 499 172 203 19 335 208 037
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen – – 47 926 – 47 926
Übrige Verbindlichkeiten und
Rechnungsabgrenzungen – – 64 497 19 223 83 720
Derivative Finanzinstrumente – 4 255 – – 4 255
Hypotheken – – 106 500 – 106 500
Darlehen – – – – –
Stand per 31. Dezember 2009 – 4 255 218 923 19 223 242 401
Finanzkommentar
Erfolgsrechnung und Bilanz
Geldfluss und Eigenkapital
Anhang
Konzernprüfung