13508 BW_Holland52_Titel_RZ - Wölbern Invest

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INVESTITIONSPLAN Investitionsplan Investition In € In % 1. Kaufpreis der Immobilie 98.265.271 75,61 % 2. Umsatzsteuer (BTW) 18.670.402 14,37 % 3. Finanzierungskosten 3.021.850 2,33 % 4. Sonstige Erwerbskosten in NL (Maklercourtage, Notarkosten und Gutachten) 2.111.035 1,62 % 5. Objektauswahl, -akquisition, -prüfung und -aufbereitung in NL 1.375.714 1,06 % 6. Investionssumme in den Niederlanden 123.444.271 94,98 % 7. Konzeption, Projektprüfung und -entwicklung sowie rechtliche und steuerliche Beratung 1.600.000 1,23 % 8. Platzierungskosten * 2.765.000 2,13 % 9. Hypothekenvermittlung inkl. Wertgutachten 1.120.000 0,86 % 10. Treuhandabwicklung in der Emissionsphase, Vergütung für Geschäftsführung 350.000 0,27 % 11. Liquiditätsreserve 691.131 0,53 % 12. Gesamtinvestition 129.970.402 100,00 % Finanzierung 13. Eigenkapital 55.300.000 42,55 % Kommanditkapital (20%) 11.060.000 Gesellschaftsdarlehen (80%) 44.240.000 14. Fremdfinanzierung 74.670.402 57,45 % Objekt-Darlehen 56.000.000 BTW-Darlehen 18.670.402 15. Gesamtfinanzierung 129.970.402 100,00 % *Auf die gesamte Zeichnungssumme wird zusätzlich ein Agio von 5 % erhoben, das ebenfalls zur Abdeckung der Platzierungskosten verwendet wird. _13. EIGENKAPITAL (= ZEICHNUNGSSUMME) Das Eigenkapital der Fondsgesellschaft setzt sich aus dem Haft-Kommanditkapital in Höhe von € 11.060.000 und dem Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 44.240.000 zusammen. Zudem wird ein Agio in Höhe von 5 % auf das gesamte Eigenkapital erhoben. In der Prognoserechnung wird davon ausgegangen, dass das Eigenkapital des Fonds innerhalb von sechs Monaten vollständig platziert wird. In diesem Zusammenhang wird auf das Kapitel »Rechtliche Grundlagen« (S. 42) und auf das Kapitel »Chancen und Risiken« (S. 56) verwiesen. _14. FREMDFINANZIERUNG Die Finanzierung des Objektdarlehens erfolgt durch die FGH Bank N.V. auf Basis folgender Eckdaten: Höhe € 56.000.000 Auszahlungstermin 15.10.2004 Zinssatz bis zum 31.12.2009 4,70 % p. a. Zinssatz bis zum 30.09.2014 5,50 % p. a. Tilgung bis zum 31.12.2009 0,50 % p. a. Tilgung bis zum 30.09.2014 1,00 % p. a. Die dargestellten Tilgungsquoten beziehen sich jeweils auf das Ursprungsdarlehen, die jährliche Tilgung erfolgt annuitätisch, d. h. erhöht sich jährlich um die ersparten Zinsen. Im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung der Gesellschaft wird auf §6 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags verwiesen. Falls das BTW-Darlehen von der Fondsgesellschaft aufgenommen werden sollte, wie hier aus Vorsichtsgründen unterstellt, werden die Konditionen zum Zeitpunkt der Übernahme (voraussichtlich 15.10.2004) vereinbart. Die in der Planungsrechnung zugrunde gelegten Konditionen des BTW-Darlehens basieren auf einer Indikation zum Zeitpunkt der Prospekterstellung und sehen eine vollständige Rückführung des Darlehens innerhalb des Prognosezeitraums bis 2014 vor. Die Zusage eines Darlehensgebers liegt vor. _GESAMTVERGÜTUNG Die Gesamtvergütung für den Initiator sowie die mit ihm verbundenen Unternehmen beträgt € 7.210.714 (inkl. Umsatzsteuer) zzgl. 5 % Agio. 29
HOLLAND 52 30 Voraussichtliche Liquiditäts- und Ergebnisrechnung für den Zeitraum 2004 bis 2014 2004 2005 2006 2007 Einnahmen € € € € Mieterträge (1) 1.528.991 7.362.092 7.484.809 7.659.643 + BTW-Kompensation (2) 536.510 2.575.705 2.578.159 2.581.656 + Zinserträge (3) 11.467 74.256 73.093 75.551 Gesamteinnahmen 2.076.968 10.012.053 10.136.061 10.316.850 Ausgaben Grundstücksverwaltung NL (4) 13.646 65.707 67.514 69.370 Nicht umlagefähige Kosten NL (5) 108.688 227.663 233.923 240.356 Instandhaltung/Mietausfall (6) 18.195 87.609 90.018 92.494 Fondsverwaltung D (7) 67.244 212.570 218.416 224.422 Kapitaldienst Objekt-Darlehen (8) 555.644 2.912.000 2.912.000 2.912.000 Kapitaldienst BTW-Darlehen (9) 505.930 2.428.463 2.428.463 2.428.463 Gesamtausgaben 1.269.347 5.934.011 5.950.334 5.967.105 Zuführung (+)/Entnahme (-) Liquiditätsreserve (10) -56.441 -69.459 38.227 63.995 Ausschüttung (11) 864.063 4.147.500 4.147.500 4.285.750 in % der Zeichnungssumme p. a. 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,75 % Stand der Liquiditätsreserve (12) 634.690 565.231 603.458 667.453 Entwicklung des Nettovermögenswertes (13) 42.265.271 42.545.271 42.838.431 44.619.349 Davon Tilgung (14) 0 280.000 293.160 306.939 Steuer in NL auf fiktive Rendite (15) 507.183 510.543 514.061 535.432 in % der Zeichnungssumme p. a. 0,92 % 0,92 % 0,93 % 0,97 %
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