Geschäftsbericht 2010 - Panalpina
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Konzernrechnung <strong>2010</strong>124Derivative Finanzinstrumente betreffen folgende Währungen:Devisenkontraktein Tausend CHF <strong>2010</strong> 2009USD 399 245 271 313EUR 278 063 263 523CAD 25 097 29 375HKD 17 074 21 762AUD 15 002 194COP 11 228 17 105GBP 11 178 15 167DKK 8 259 1 097SEK 8 154 45 651PEN 5 157 6 242HUF 4 712 0CHF 4 100 1 600MYR 3 072 1 028JPY 2 762 7 029MXN 2 211 0SGD 2 001 2 572CLP 1 696 0NZD 1 452 6 734NOK 1 361 0ARS 1 130 0CZK 998 954Übrige 1 350 893Total 805 302 692 23922 Flüssige Mittelin Tausend CHF <strong>2010</strong> 2009Bargeld 1 423 3 215Bankguthaben 531 658 536 788Schecks und Wechsel im Umlauf (4 145) (8 200)Total flüssige Mittel 528 936 531 803Die Nettoliquidität (Verbindlichkeit) setzt sich wie folgt zusammen:in Tausend CHF <strong>2010</strong> 2009Flüssige Mittel 528 936 531 803Übrige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 6 089 10 809Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (9 335) (11 995)Langfristige Finanzverbindlichkeiten (403) (891)Nettoliquidität (Verbindlichkeit) 525 287 529 726<strong>Panalpina</strong> Geschäftsbericht <strong>2010</strong>
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