Geschäftsbericht 2010 - Panalpina

Konzernrechnung 2010126 25 FinanzverbindlichkeitenDieser Anhang enthält Informationen zu den vertraglichen Bedingungen von zinspflichtigen Darlehen und Mittelaufnahmen des Konzerns,die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Weitere Informationen zum Wechselkurs- und Liquiditätsrisiko des Konzerns sindin Anhang 18 angegeben.in Tausend CHF 2010 2009Kurzfristige FinanzverbindlichkeitenBanküberziehungskredite 0 39Kurzfristiger Anteil gesicherter Bankdarlehen 8 855 11 183Kurzfristiger Anteil Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 480 773Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 9 335 11 995Langfristige FinanzverbindlichkeitenLangfristiger Anteil Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 399 887Übrige Darlehen 4 4Total langfristige Finanzverbindlichkeiten 403 891Bedingungen und Rückzahlungsablauf2010 2009in Tausend CHFWährungNominalzinssatzJahr derFälligkeitBuchwertBeizulegenderZeitwertBuchwertBeizulegenderZeitwertKurzfristige FinanzverbindlichkeitenGesicherte Bankdarlehen USD 5,85 % 2011 6 020 6 020 10 809 10 809Gesicherte BankdarlehenCOPDTF+3,00 % 2011 4 4 374 374Gesicherte Bankdarlehen COP 4,91 % 2011 2 831 2 831 0 0Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 8 855 8 855 11 183 11 183Langfristige FinanzverbindlichkeitenÜbrige Darlehen SGD n / a 2011 4 4 4 4Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 8 859 8 859 11 187 11 187Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing2010 2009in Tausend CHFZukünftigeMindestleasingzahlungenZinsenBarwert derMindestleasingzahlungenZukünftigeMindestleasingzahlungenZinsenBarwert derMindestleasingzahlungenWeniger als 1 Jahr 542 62 480 874 101 773Zwischen 1 und 5 Jahren 450 51 399 1 001 114 887Total verzinslicheLeasingverbindlichkeiten 992 113 879 1 875 215 1 660Der gewichtete Durchschnittszinssatz von Bankdarlehen und anderen finanziellen Verbindlichkeiten beträgt 5,78 Prozent (2009: 5,00 Prozent).Der Buchwert der kurzfristigen Bankdarlehen entspricht im Grossen und Ganzen ihrem beizulegenden Zeitwert.Panalpina Geschäftsbericht 2010