Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity<br />
129<br />
Soll Ist<br />
1 Investitionsvolumen TUSD 5.150–51.500 8.497,5<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 5.000–50.000 8.250,0<br />
3 Agio TUSD 150–1.500 247,5<br />
% 3,0 % 3,0 %<br />
4 Fremddarlehen TUSD 0,0 0,0<br />
5 Finanzierungsvolumen TUSD 5.150–51.500 8.497,5<br />
beteiligungsgeschäft<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Ist Ist in % des Eigenkapitals<br />
zum Stichtag<br />
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TUSD 316,0 316,0<br />
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TUSD 2.062,5 8.497,5<br />
3 Sonstige Einnahmen TUSD 7,2 82,5<br />
4 Summe Einnahmen TUSD 2.385,7 8.896,0<br />
5 Investition in Dachfonds TUSD 790,0 5.183,1<br />
6 Sonstige Ausgaben TUSD 153,4 1.333,0<br />
7 Summe Ausgaben TUSD 943,4 6.516,1<br />
8 Einnahmenüberschuss TUSD 1.442,3 2.379,9<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 247,5 247,5 3,00 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD 1.194,8 2.132,4<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 2.135,4<br />
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TUSD 8.250,0<br />
13 Investmentzusagen (Dachfonds) TUSD 0,0 7.900,0 95,8 %<br />
14 Stand Buchwert (des Dachfonds) TUSD 5.181,7 62,8 %<br />
15 Stand anteilige Nettovermögenswerte (des Dachfonds) TUSD 4.692,2 56,9 %<br />
16 Stand TVPI auf Dachfondsebene % 122,8 %<br />
17 Steuerliches Ergebnis TEUR - -324,8 -5,1 %<br />
Erläuterungen<br />
Einlagenabrufe inkl. Agio: Der Abruf der vierten und letzten Tranche fand am 15. 02. <strong>2011</strong> statt.<br />
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpfl ichtungen i. H. v. USD 2,7 Mio. gegenüber.<br />
Steuerliches Ergebnis: Das steuerliche Ergebnis für <strong>2011</strong> liegt noch nicht vor.