Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind niedriger als Prognose.<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Schiffe<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 45.469,2 45.615,1 0,3 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 575,6 711,7 23,6 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 27.400,0 27.534,0 0,5 %<br />
3 Agio TEUR 1.370,0 1.376,7 0,5 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 16.699,2 16.704,4 0,0 %<br />
davon in Fremdwährung TUSD 21.375,0 21.375,0 0,0 %<br />
Euro-Äquivalent TEUR 16.699,2 16.704,4 0,0 %<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 45.469,2 45.615,1 0,3 %<br />
Erläuterungen<br />
Liquiditätsreserve: Die höhere Liquiditätsreserve entstand aus der höheren Einwerbung von Kommanditkapital abzüglich der zu zahlenden Eigenkapitalvermittlungsprovisionen.<br />
Fremddarlehen: Das Euro-Äquivalent ist im Soll zum Prospektwechselkurs von 1,2800 und im Ist zum Valutierungskurs von 1,2796 umgerechnet.<br />
vercharterung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Chartereinnahmen TEUR 4.908,5 4.716,0 -3,9 % 27.310,4 26.332,2 -3,6 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 0,0 3,3 > 100 % 0,0 169,6 > 100 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 4.908,5 4.719,3 -3,9 % 27.310,4 26.501,9 -3,0 %<br />
4 Ausgaben TEUR 1.658,3 4.090,6 > 100 % 9.319,3 12.607,9 35,3 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.250,2 628,7 -80,7 % 17.991,1 13.894,0 -22,8 %<br />
6 Zins TEUR 825,3 816,5 -1,1 % 6.363,7 5.856,2 -8,0 %<br />
7 Tilgung TEUR 507,8 502,4 -1,1 % 3.300,8 3.148,2 -4,6 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.917,1 -690,1 > -100 % 8.326,6 4.889,6 -41,3 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.918,0 0,0 - 8.265,2 5.256,4 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 7,00 % 0,0 % -100 % 35,00 % 23,93 % -31,6 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -0,9 -690,1 > -100 % 61,4 -366,8 > -100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 637,0 344,9 -45,9 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 13.398,4 13.254,5 -1,1 %<br />
Fremddarlehen in Fremdwährung TUSD 17.150,0 17.150,0 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 50,3 40,4 - 282,1 271,9 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 0,2 % 0,1 % -19,6 % 1,0 % 1,0 % -3,6 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Einnahmen: Die Chartereinnahmen liegen unter der Prognose. Im Zuge der Werftarbeiten aufgrund der Kollision im März <strong>2011</strong> wurde der für 2012 geplante<br />
Trockendockaufenthalt vorgezogen. Der Fondsgesellschaft entstand eine Charterausfallzeit von 15 Tagen über der Prognose.<br />
Ausgaben: Die Schiff sbetriebskosten enthalten Reparaturausgaben aufgrund der Kollision. Die Erstattung dieser Ausgaben durch die Versicherung fl ießt im Jahr 2012<br />
zu. Der Anstieg der Ausgaben ist auf die allgemeinen Kostensteigerungen im Schiff smarkt zurückzuführen. Aufgrund des Anstiegs der allgemeinen Kosten sind die<br />
Ausgaben für den vorgezogenen Aufenthalt im Trockendock der „SC Rotterdam“ mit TEUR 982,4 höher als ursprünglich für 2012 geplant (TEUR 502,4).<br />
Fremddarlehen: Der EUR-Wert des Fremdwährungsdarlehens ist im Soll mit dem Prospektwechselkurs von 1,2800 und im Ist mit dem Stichtagskurs von 1,2939<br />
umgerechnet.<br />
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