Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

investition / finanzierung
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind prognosegemäß.
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur
Soll Ist
1 Investitionsvolumen TEUR 36.750–840.000 247.440,3
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR k. A. k. A.
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 35.000–200.000 97.512,0
3 Agio TEUR 1.750–30.000 4.875,6
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 0–630.000 145.052,7
5 Finanzierungsvolumen TEUR 36.750–840.000 247.440,3
Erläuterungen
Zum Stichtag 31. 12. 2011 ist die Investitionsphase der Gesellschaft noch nicht abgeschlossen. Das dargestellte Ist-Investitionsvolumen beinhaltet die bereits geleisteten
Kaufpreiszahlungen, Anzahlungen auf Kaufpreise, Investitionskosten, Reservation-Fee-Zahlungen für die noch nicht vollständig abgeschlossenen Photovoltaikprojekte
sowie bereits geleistete fondsbedingte Vergütungen und Nebenkosten. Zudem sind in dieser Position liquide Mittel des Fonds enthalten, die zur Zahlung
weiterer Vergütungen und Nebenkosten sowie zur Investition in weitere Projekte zur Verfügung stehen.
Vermietung / Bewirtschaftung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Einnahmen aus Stromverkauf TEUR 14.900,0 10.414,0 -30,1 % 24.200,0 15.246,3 -37,0 %
2 Sonstige Einnahmen TEUR 0,0 1.502,3 > 100 % 0,0 2.660,0 > 100 %
3 Summe Einnahmen TEUR 14.900,0 11.916,3 -20,0 % 24.200,0 17.906,3 -26,0 %
4 Ausgaben TEUR 2.800,0 2.006,7 -28,3 % 5.400,0 3.070,7 -43,1 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 12.100,0 9.909,6 -18,1 % 18.800,0 14.835,6 -21,1 %
6 Zins TEUR 7.680,0 4.200,7 -45,3 % 11.360,0 5.511,1 -51,5 %
7 Tilgung TEUR 1.920,0 1.188,2 -38,1 % 2.840,0 1.188,2 -58,2 %
8 Einnahmenüberschuss TEUR 2.500,0 4.520,7 80,8 % 4.600,0 8.136,2 76,9 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 3.000,0 5.862,5 - 3.000,0 5.862,5 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 6,00 % 6,00 % 0,0 % 6,00 % 6,00 % 0,0 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -500,0 -1.341,8 > 100 % 1.600,0 2.273,7 > 100 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR k. A. k. A -
12 Stand Fremddarlehen TEUR 0,0 143.864,4 > 100 %
13 Steuerliches Ergebnis TEUR k. A. k. A. - k. A. 374,6 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % - - - - 0,4 % -
Erklärung zur Abweichung
Die in der Betriebsphase dargestellten Soll-Werte entsprechen dem exemplarischen Liquiditätsverlauf aus dem Beteiligungsprospekt. Da die Fertigstellung und
Inbetriebnahme der verschiedenen Photovoltaikanlagen nicht genau prognostiziert werden kann, sind die Soll-Werte lediglich als Referenzgröße zu betrachten.
Nach Abschluss der Investitionsphase werden diese Werte durch eine Plankalkulation ersetzt.
Steuerliches Ergebnis: Zum Redaktionsschluss kann das steuerliche Ergebnis der Gesellschaft noch nicht angegeben werden, da die Steuererklärung für 2011 noch
nicht fertiggestellt ist.
91