Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

investition / finanzierung
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind höher als Prognose.
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur
Soll Ist Abweichung
1 Investitionsvolumen TEUR 42.738,0 42.738,0 0,0 %
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 1.718,1 1.550,0 -9,8 %
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 10.600,0 10.600,0 0,0 %
3 Agio TEUR 318,0 318,0 0,0 %
% 3,0 % 3,0 % -
4 Fremddarlehen TEUR 31.820,0 31.820,0 0,0 %
5 Finanzierungsvolumen TEUR 42.738,0 42.738,0 0,0 %
Erläuterungen
Die Platzierung des Fonds wurde am 31. 05. 2011 erfolgreich abgeschlossen und das geplante Eigenkapital von TEUR 10.600 komplett eingeworben.
Liquiditätsreserve: Ursache für die geringere als kalkulierte Liquiditätsreserve sind Mehraufwendungen für Bereitstellungszinsen, da die Valutierung der Langfristfi -
nanzierung später als geplant erfolgte.
Vermietung / Bewirtschaftung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Einnahmen aus Stromverkauf TEUR 4.610,4 5.023,2 9,0 % 6.744,5 7.051,2 4,5 %
2 Sonstige Einnahmen TEUR 34,5 15,7 -54,6 % 51,7 16,4 -68,2 %
3 Summe Einnahmen TEUR 4.644,9 5.038,9 8,5 % 6.796,3 7.067,6 4,0 %
4 Ausgaben TEUR 853,3 850,9 -0,3 % 1.279,6 1.285,0 0,4 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.791,6 4.187,9 10,5 % 5.516,6 5.782,7 4,8 %
6 Zins TEUR 1.348,3 1.397,5 3,6 % 1.925,0 1.927,5 0,1 %
7 Tilgung TEUR 1.499,4 1.499,4 0,0 % 1.949,4 1.949,4 0,0 %
8 Einnahmenüberschuss TEUR 944,0 1.291,1 36,8 % 1.642,3 1.905,8 16,0 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 901,0 988,0 - 1.590,0 1.380,5 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 8,50 % 9,32 % 9,7 % 15,00 % 16,02 % 6,7 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 43,0 303,2 > 100 % 52,3 525,3 > 100 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 1.770,3 2.075,3 17,2 %
12 Stand Fremddarlehen TEUR 29.870,6 29.870,6 0,0 %
13 Steuerliches Ergebnis TEUR -2.309,3 -2.220,7 - -4.104,5 -4.353,8 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % -21,8 % -21,0 % 3,8 % -38,7 % -41,1 % -6,1 %
Erklärung zur Abweichung
Einnahmen aus Stromverkauf: Die Stromeinnahmen lagen deutlich über Prognose.
Ausschüttungen/Entnahmen: Die Ausschüttungen waren über Prognose. Zur Berechnung des kumulierten Ist-Wertes von 16,02 % wurde das in den Jahren 2010 und
2011 gebundene Kommanditkapital in der Platzierungsphase zugrunde gelegt. Die Ausschüttungen verteilen sich auf die Platzierungsphase unter Berücksichtigung
der Beitrittszeitpunkte und auf das zweite Halbjahr 2011 (Ausschüttung von 4,25 % per 31. 12. 2011).
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