Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
26<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien National<br />
LATIR KG – in Auflösung<br />
Titelbild des Fondsprospekts Latir<br />
fondsdaten im überblick<br />
Die LATIR KG i. L. (Stahlgruber-Center in München) verkaufte mit Zustimmung der Fondsinvestoren<br />
das Objekt mit Wirkung zum 04. 01. 2007 vorzeitig. Ausschüttungen / Entnahmen aus<br />
dem Verkaufserlös wurden im Januar und Dezember 2007 an die Investoren des Fonds geleistet.<br />
Durch den erzielten Kaufpreis und die Ausgleichszahlungen konnten die Einlagen der Investoren<br />
vollständig zurückgeführt sowie eine positive, jedoch unter Prognose liegende Rendite erzielt<br />
werden. Die Liquidation der Fondsgesellschaft endet mit Wirkung zum Ablauf des 31. 12. <strong>2011</strong>.<br />
Initiator ALCAS<br />
Fondsgesellschaft LATIR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG i. L., Grünwald<br />
Platzierungsjahr(e) 2000/2001<br />
In Aufl ösung seit 2007 (prognostiziert bis 2020)<br />
Anzahl der Investoren 440<br />
Mindestbeteiligung EUR 15.339<br />
Steuerliche Einkunftsart Vermietung und Verpachtung<br />
Bestandskräftig veranlagt bis 2006<br />
Platzierungsgarant aus Prospekt (Name) KGAL<br />
Höhe der Inanspruchnahme EUR 5.910.534<br />
Begründung bei Inanspruchnahme Teilplatzierung<br />
objektbeschreibung<br />
Fondsobjekt Art der Immobilie 1 Büroimmobilie<br />
Standort München<br />
Adresse Einsteinstraße 130, 81675 München<br />
investition / finanzierung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR<br />
Ist<br />
53.334,1<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 740,4<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 23.422,6<br />
3 Agio TEUR 1.171,1<br />
% 5,0 %<br />
4 Fremddarlehen TEUR 27.055,4<br />
5 Mietüberschüsse TEUR 1.685,0<br />
6 Finanzierungsvolumen TEUR 53.334,1<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind niedriger als Prognose.<br />
Ausschüttungen/ Kumulierte Werte<br />
Entnahmen Soll Ist Abweichung<br />
Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 35.998,7 26.650,1 -<br />
in % d. Eigenkapitals (ohne Agio) % 153,7 % 113,8 % -26,0 %<br />
Steuerliches Ergebnis TEUR - 2.176,1 -<br />
in % d. Eigenkapitals (ohne Agio) % - 9,3 % -<br />
Exit (vorzeitig)<br />
Außerplanmäßiger Verkauf der Fondsimmobilie 14 Jahre vor Ende des Prognosezeitraums mit einem Gesamtmittelrückfl uss<br />
vor Steuern i. H. v. 113,8 %.
Change language