Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational<br />
39<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 59.192,1 59.210,7 0,0 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 567,3 651,3 14,8 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 27.100,5 27.100,5 0,0 %<br />
3 Agio TEUR 1.355,0 1.355,0 0,0 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 30.500,0 30.500,0 0,0 %<br />
5 Mietüberschüsse TEUR 236,6 255,2 7,9 %<br />
6 Finanzierungsvolumen TEUR 59.192,1 59.210,7 0,0 %<br />
vermietung / bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Mieteinnahmen TEUR 2.917,1 2.889,1 -1,0 % 11.329,6 11.283,3 -0,4 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 49,7 19,8 -60,1 % 181,8 402,9 > 100 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 2.966,9 2.909,0 -2,0 % 11.511,4 11.686,2 1,5 %<br />
4 Ausgaben TEUR 140,3 155,1 10,6 % 549,6 509,6 -7,3 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 2.826,6 2.753,8 -2,6 % 10.961,8 11.176,6 2,0 %<br />
6 Zins TEUR 1.104,0 1.106,4 0,2 % 4.436,0 4.544,7 2,5 %<br />
7 Tilgung TEUR 150,4 150,4 0,0 % 263,2 263,2 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.572,2 1.497,0 -4,8 % 6.262,6 6.368,7 1,7 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.490,5 1.490,5 - 5.962,1 6.236,5 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,50 % 5,50 % 0,0 % 22,00 % 23,50 % 6,8 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 81,7 6,5 -92,1 % 300,5 132,2 -56,0 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 867,8 783,5 -9,7 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 30.236,8 30.236,8 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 690,0 715,7 - 2.410,1 2.769,6 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 2,5 % 2,6 % 3,7 % 8,9 % 10,2 % 14,9 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Mieteinnahmen: Die Wertentwicklung des relevanten Verbraucherpreisindex als Basis für die Mietindexierung lag unter der Prognose, daher ergibt sich eine geringfügige<br />
Unterschreitung der prospektierten Jahresmieteinnahmen.<br />
Sonstige Einnahmen: Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus fi elen die Zinseinnahmen im Berichtsjahr geringer aus als prognostiziert. In den kumulierten sonstigen<br />
Einnahmen sind Steuerrückerstattungen, höhere Zinseinnahmen aus 2008 sowie stichtagsbezogene, in der Kalkulation nicht berücksichtigte vorläufi ge Nebenkostenvorauszahlungen<br />
des Mieters aus den Jahren 2008 bis 2010 enthalten.<br />
Ausgaben: In den Ausgaben ist eine vorläufi ge Unterdeckung der Nebenkostenvorauszahlungen des Mieters i. H. v. TEUR 42 enthalten.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind höher als Prognose.
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