Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

investition / finanzierung
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Sonstige
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Soll Ist
1 Investitionsvolumen TUSD 31.500–367.500 98.876,7
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 30.000–350.000 94.169,0
3 Agio TUSD 1.500–17.500 4.707,7
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TUSD 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TUSD 31.500–367.500 98.876,7
Erläuterungen
Die Investitionsphase wurde im Januar 2010 abgeschlossen.
beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
(ohne Agio)
1 Einnahmen aus dem Waldinvestment TUSD 0,0 0,0
2 Einlagenabrufe (inkl. Agio) TUSD 0,0 98.876,7
3 Sonstige Einnahmen TUSD 14,0 124,2
4 Summe Einnahmen TUSD 14,0 99.000,9
5 Investition in das Waldinvestment TUSD 0,0 72.700,0
6 Late-Come-Fee TUSD 0,0 3.791,4
7 Sonstige Ausgaben TUSD 725,4 17.421,2
8 Summe Ausgaben TUSD 725,4 93.912,6
9 Einnahmenüberschuss TUSD -711,4 5.088,3
10 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 2.106,7 2.106,7 2,24 %
11 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD -2.818,1 2.981,6
12 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 2.986,9
13 Waldinvestment TUSD 0,0 72.700,0 77,2 %
14 Stand Buchwerte des Waldinvestments TUSD 57.775,9 61,4 %
15 Stand anteilige Nettovermögenswerte (des Waldinvestments) TUSD 57.775,9 61,4 %
16 Nominalbeteiligung an der Waldgesellschaft TUSD 0,0 72.700,0 77,2 %
17 Steuerliches Ergebnis in den USA TUSD -3.336,0 -14.276,0 -15,2 %
18 Steuerliches Ergebnis in Deutschland TEUR 270,5 662,1
Erläuterungen
Ausschüttungen/Entnahmen: Hierbei handelt es sich um die Vorzugsausschüttung aus dem Februar 2011 an ausschüttungsberechtigte Investoren.
Steuerliches Ergebnis: Das angegebene steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft für das Jahr 2011 ist als vorläufi g anzusehen, da endgültige Steuererklärungen
noch nicht vorliegen.