Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

investition / finanzierung
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind niedriger als Prognose.
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Schiffe
Soll Ist Abweichung
1 Investitionsvolumen TUSD 92.530,0 92.530,0 0,0 %
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TUSD 915,2 990,8 8,3 %
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 38.600,0 38.600,0 0,0 %
3 Agio TUSD 1.930,0 1.930,0 0,0 %
% 5,0 % 5,0 % -
4 Fremddarlehen TUSD 52.000,0 52.000,0 0,0 %
5 Finanzierungsvolumen TUSD 92.530,0 92.530,0 0,0 %
Erläuterungen
Liquiditätsreserve: Durch Kosteneinsparungen in der Investitionsphase konnte die Liquiditätsreserve erhöht werden.
vercharterung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Chartereinnahmen TUSD 12.775,4 9.015,7 -29,4 % 67.980,6 63.680,4 -6,3 %
2 Sonstige Einnahmen TUSD 0,0 440,1 > 100 % 0,0 689,8 > 100 %
3 Summe Einnahmen TUSD 12.775,4 9.455,8 -26,0 % 67.980,6 64.370,1 -5,3 %
4 Ausgaben TUSD 3.783,9 4.978,4 31,6 % 20.494,1 27.660,3 35,0 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TUSD 8.991,5 4.477,4 -50,2 % 47.486,4 36.709,9 -22,7 %
6 Zins TUSD 2.318,0 2.163,2 -6,7 % 15.077,5 14.887,0 -1,3 %
7 Tilgung TUSD 3.467,0 2.466,7 -28,9 % 17.333,7 18.833,4 8,7 %
8 Einnahmenüberschuss TUSD 3.206,5 -152,5 > -100 % 15.075,3 2.989,5 -80,2 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 3.088,0 0,0 - 14.112,5 3.111,5 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 8,00 % 0,0 % -100 % 37,00 % 8,50 % -77,0 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD 118,5 -152,5 > -100 % 962,8 -122,1 > -100 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 1.878,0 868,7 -53,7 %
12 Stand Fremddarlehen TUSD 34.666,7 33.166,7 -4,3 %
13 Steuerliches Ergebnis TUSD 63,7 63,4 - 342,5 333,7 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 0,2 % 0,2 % -0,5 % 0,9 % 0,9 % -2,6 %
Erklärung zur Abweichung
Einnahmen: Beide Schiff e sind seit Juli 2011 an den Maersk-Handytanker-Pool verchartert. Aufgrund des schlechten Marktumfeldes wurden seit Juli 2011 mit
durchschnitt lich USD 9.400 pro Tag und Schiff geringere Einnahmen als prospektiert (TUSD 17,4 pro Tag) erwirtschaftet.
Sonstige Einnahmen: Hierin sind Zinseinnahmen sowie eine Überzahlung des Charterers Maersk i. H. v. TUSD 437, die im Januar 2012 an Maersk erstattet wurde,
enthalten.
Ausgaben: Durch den allgemeinen Anstieg der Schiff sbetriebskosten haben sich die Ausgaben erhöht.
Zins: Aufgrund der Sondertilgungen in den Vorjahren sind weniger Zinsen zu zahlen.
Tilgung: Die Tilgung fi el um TUSD 1.000 niedriger aus als prognostiziert. Diese Möglichkeit bestand aufgrund der Sondertilgung des Vorjahres.
Der Tilgungsvorsprung beträgt kumuliert TUSD 1.500.
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