Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind prognosegemäß.<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Flugzeuge<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 22.565,8 22.226,9 -1,5 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 79,8 k. A. -<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 8.480,0 1.846,0 -78,2 %<br />
3 Agio TEUR 424,0 92,3 -78,2 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 13.582,0 20.263,0 49,2 %<br />
davon in Fremdwährung TUSD 19.300,0 19.300,0 0,0 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor und während der Investitionsphase TEUR 79,8 25,7 -67,8 %<br />
6 Finanzierungsvolumen TEUR 22.565,8 22.226,9 -1,5 %<br />
Erläuterungen<br />
Zum Stichtag 31. 12. <strong>2011</strong> befand sich der Fonds noch in der Platzierungs- und Investitionsphase. Eigenkapital war i. H. v. TEUR 1.846 platziert.<br />
Liquiditätsreserve: Der tatsächliche Anfangsbestand der Liquiditätsreserve wird erst nach Abschluss der Investitionsphase im Jahr 2012 ermittelt.<br />
Fremddarlehen: Zum Stichtag 31. 12. <strong>2011</strong> besteht ein Eigenkapital-Zwischenfi nanzierungsdarlehen i. H. v. TEUR 6.681, das ebenfalls unter der Position Fremddarlehen<br />
ausgewiesen wird.<br />
Einnahmenüberschuss: Durch den späteren Beitritt der Investoren abweichend zur ursprünglichen Prognoserechnung entstand zum einen für die Eigenkapitalzwischenfi<br />
nanzierung ein erhöhter Zinsaufwand und zum anderen durch den verlängerten Garantiezeitraum des Platzierungsgaranten ein höherer Provisionsanspruch.<br />
vermietung / bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Leasingeinnahmen TEUR 193,0 197,6 2,4 % 193,0 197,6 2,4 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 0,0 0,2 > 100 % 0,0 0,2 > 100 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 193,0 197,8 2,5 % 193,0 197,8 2,5 %<br />
4 Ausgaben TEUR 29,4 22,4 -23,8 % 29,4 22,4 -23,8 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 163,7 175,4 7,2 % 163,7 175,4 7,2 %<br />
6 Zins TEUR 45,3 42,6 -6,0 % 45,3 42,6 -6,0 %<br />
7 Tilgung TEUR 69,4 69,4 0,0 % 69,4 69,4 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 49,0 63,4 29,5 % 49,0 63,4 29,5 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 65,4 6,4 - 65,4 6,4 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 9,25 % 9,25 % 0,0 % 9,25 % 9,25 % 0,0 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -16,4 57,0 > 100 % -16,4 57,0 > 100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 63,4 522,2 > 100 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 13.136,5 19.817,5 50,9 %<br />
davon in Fremdwährung TUSD 18.667,0 18.667,0 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR -55,6 k. A. - -55,6 k. A. -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % -0,7 % k. A. -0,7 % k. A.<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Der Ausschüttungsbetrag entspricht unter Berücksichtigung des tatsächlichen Platzierungsverlaufs einer zeitanteiligen Ausschüttung/Entnahme<br />
von 9,25 % des Eigenkapitals.<br />
Liquiditätsreserve: Der tatsächliche Anfangsbestand der Liquiditätsreserve kann erst nach Abschluss der Investitionsphase ermittelt werden.<br />
Fremddarlehen: Zum Stichtag 31. 12. <strong>2011</strong> besteht ein Eigenkapital-Zwischenfi nanzierungsdarlehen i. H. v. TEUR 6.681, welches mit fortschreitender Platzierung des<br />
Fonds zurückgeführt wird. Geleistete Tilgungen i. H. v. TUSD 535 (TEUR 376) vor der Bewirtschaftungsphase wurden berücksichtigt.<br />
Steuerliches Ergebnis: Zum Redaktionsschluss kann das steuerliche Ergebnis der Gesellschaft noch nicht angegeben werden, da die Steuererklärung noch nicht<br />
fertiggestellt ist.<br />
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