Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

investition / finanzierung
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind höher als Prognose.
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational
Soll Ist
1 Investitionsvolumen TGBP 131.877,9 130.222,6
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TGBP 507,0 k. A.
2 Eigenkapital (ohne Agio) TGBP 63.501,0 24.140,0
3 Agio TGBP 3.175,0 1.207,0
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TGBP 65.000,0 104.361,0
5 Mietüberschüsse aus der Investitionsphase TGBP 201,9 k. A.
6 Finanzierungsvolumen TGBP 131.877,9 130.222,6
Erläuterungen
Da sich die Fondsgesellschaft aktuell in der Platzierung befi ndet, handelt es sich um eine vorläufi ge Darstellung zum 31. 12. 2011. Die Investitions- und Finanzierungsphase
ist zum Stichtag noch nicht abgeschlossen.
Mietüberschüsse: Die Mietüberschüsse aus der Investitionsphase werden nach deren Abschluss angegeben.
Fremddarlehen: Im Fremddarlehen ist das Festkapital der Property Class England 3 Managementgesellschaft zum 31. 12. 2011 enthalten, welches sich mit fortlaufender
Platzierung reduziert.
vermietung / bewirtschaftung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Mieteinnahmen TGBP 3.704,2 5.213,6 40,7 % 3.704,2 5.213,6 40,7 %
2 Sonstige Einnahmen TGBP 0,0 41,6 > 100 % 0,0 41,6 > 100 %
3 Summe Einnahmen TGBP 3.704,2 5.255,2 41,9 % 3.704,2 5.255,2 41,9 %
4 Ausgaben TGBP 263,6 292,7 11,0 % 263,6 292,7 11,0 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TGBP 3.440,6 4.962,5 44,2 % 3.440,6 4.962,5 44,2 %
6 Zins TGBP 1.402,5 1.408,6 0,4 % 1.402,5 1.408,6 0,4 %
7 Tilgung TGBP 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
8 Einnahmenüberschuss TGBP 2.038,0 3.553,9 74,4 % 2.038,0 3.553,9 74,4 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TGBP 2.037,3 404,2 - 2.037,3 404,2 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,50 % 6,00 % 9,1 % 5,50 % 6,00 % 9,1 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TGBP 0,8 3.149,7 - 0,8 3.149,7 -
11 Stand der Liquiditätsreserve TGBP 507,8 k. A. -
12 Stand Fremddarlehen TGBP 65.000,0 65.000,0 0,0 %
13 Steuerliches Ergebnis TGBP 1.717,9 - - 1.717,9 - -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 2,7 % - - 2,7 % - -
Erklärung zur Abweichung
Mieteinnahmen: Die Mieteinnahmen verlaufen prognosegemäß. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem Zahlungseingang der Mieten des ersten
Quartals des Folgejahres.
Sonstige Einnahmen: Die sonstigen Einnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus Erstattungen von Mietnebenkosten durch den Mieter.
Ausgaben: Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mietnebenkosten, welche dem Mieter weiterbelastet wurden (siehe sonstige Einnahmen).
Ausschüttungen/Entnahmen: Ausschüttungstermin ist jeweils der 30. 04. des Folgejahres. Die Ausschüttung für das Jahr 2011 erfolgte bezogen auf die jeweilige
Kommanditeinlage und Dauer der Beteiligung i. H. v. TGBP 404 (6,00 % p. a.) und lag über der Prognose (5,50 % p. a.).
Steuerliches Ergebnis: Das Steuerjahr in Großbritannien beginnt jeweils am 06. 04. eines jeden Jahres und endet entsprechend am 05. 04. des Folgejahres.
Die erste Ergebniszuweisung an die Investoren erfolgt zum 05. 04. 2012.
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