NachCHECK Stand: 2012 - CHECK-Analysen

125 23/01 05.10.01 MPC Holland 35 1,15 2,25
126 24/01 15.10.01 SKV MS „Ansgaritor“ 1,75 2
127 25/01 22.10.01 MPC Canada 1 1 2,25
128 26/01 05.12.01
Energiekontor
Windpark Beerfelde 1,85 2,1
129 27/01 06.11.01 MPC Holland 36 1,1 2,25
130 28/01 12.12.01 MPC MS “Santa-R-Schiffe” 1,75 2,25
131
28a/0
1 15.11.01
132 29/01 16.11.01
Beluga
Shipping MS „Beluga Independence“ 1,6 1,75
Beluga
Shipping MS „Beluga Inspiration“ 1,6 1,75
Seite 21 14.11.12 Nachcheck2012 BB.xls
Laut Leistungsbilanz 2010 wurden die Fondsimmobilien vorzeitig in
2006 verkauft. Insgesamt (inkl. Verkäufe) konnte ein
Einnahmeüberschuß in Höhe von TEUR 50.828 erzielt werden. Das
Hypothekendarlehen wurde vollständig getilgt. An die Anleger erfolgten
Auszahlungen auf das Kommanditkapital ohne Agio in Höhe von
145,70%. Der Gesamtmittelrückfluss auf das eingesetzte Kapital
betrug nach 5-jähriger Laufzeit 135,9%. Dies entspricht einem
durchschnittlichem Vermögenszuwachs vor Steuern von 7,17%.
(Stand: Oktober 2012; Leistungsbilanz 2011)
Der Fonds wurde einer telefonischen Auskunft der Initiatorin in ein
Private Placement umgewandelt. (Stand: Februar 2012)
Laut Leistungsbilanz 2011 wurden die Fondsimmobilien in 2006 nach 5jähriger
Fondslaufzeit verkauft. Insgesamt (inkl. Verkäufe) konnte ein
Einnahmeüberschuß in Höhe von TCAD 30.038 erzielt werden. Das
Hypothekendarlehen wurde vollständig getilgt. An die Anleger erfolgten
Ausschüttungen - bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio - in
Höhe von insgesamt 177,22%. Der Gesamtmittelrückfluss auf das
eingesetzte Kapital betrug 157,4%. Dies entspricht einem
durchschnittlichem Vermögenszuwachs vor Steuern von 11,49% per
annum. (Stand: Oktober 2012; Leistungsbilanz 2011)
Laut Leistungsbilanz 2010 lagen die Stromeinnahmen per kum. 2010
mit EUR 13.687.394 unter Plan (EUR 14.760.029). Die
Betriebsausgaben lagen um gut TEUR 300 höher als geplant. Dies ist
in erster Linie auf erhöhte Wartungs/Instandhaltungskosten
zurückzuführen. Die Tilgung liegt über Plan (kum. 2010: Soll: EUR
6.336.931; Ist: EUR 6.603.614). Die Liquidität ist um EUR 158 geringer
als prospektiert. Die Ausschüttungen liegen unter Plan (Soll: kum.
53,0%; Ist: 18,0%). (Stand: Juli 2011; Leistungsbilanz 2010). (lt. Herrn
Vosteen, Daten für 2011 im Sept. 2012)
Laut Leistungsbilanz 2011 wurden die Fondsimmobilien vorzeitig in
2006 verkauft. Insgesamt (inkl. Verkäufe) konnte ein
Einnahmeüberschuß in Höhe von TEUR 48.966 erzielt werden. Das
Hypothekendarlehen wurde vollständig getilgt. An die Anleger erfolgten
Auszahlungen auf das Kommanditkapital ohne Agio in Höhe von
134,30%. Der Gesamtmittelrückfluss auf das eingesetzte Kapital nach
5-jähriger Laufzeit betrug 122,1%. Dies entspricht einem
durchschnittlichen Vermögenszuwachs vor Steuern von 4,41% per
annum. Prospektiert waren 9,3%. (Stand: Oktober 2012;
Leistungsbilanz 2011)
Sowohl im Berichtsjahr 2011 als auch kumuliert lagen die Einnahmen
aller sieben Schiffe der Santa R-Flotte unter Prospekt. Die Ausgaben
waren in beiden Berichtszeiträumen niedriger als geplant, dennoch lag
der Einnahmeüberschuß unter Plan. In 2010 mussten 10 von
insgesamt 28 Quartalstilgungen gestundet werden. Obwohl in 2011 die
Darlehen überplanmäßig getilgt wurden, liegt die Darlehenstilgung in
der Kumulation bei allen Schiffen nach wie vor unter Plan. Die
kumulierte Liquidität liegt unter Plan (kum. 2011 Soll: TEUR 5.504 Ist:
TEUR 27). Ausschüttungen an die Anleger wurden in 2011 nicht
vorgenommen; somit liegen sie kum. 2011 unter Plan (Soll: 81,0%; Ist:
53,0%). Mittlerweile ist deutlich geworden, dass nur 41% des
Kommanditkapitals in den Bau der Schiffe geflossen ist; 59% wurden
für Weichkosten, davon 24% an Vertriebsprovisionen, aufgewendet.
Nach einer ersten Sanierungsrunde in 2011 für vier Fondsschiffe mit
einer Anlegerbeteiligung in Höhe von EUR 16 Mio. sind sowohl im Jahr
2012 als auch in 2013 für alle sieben Fondsschiffe aufgrund der
anstehenden 10-Jahresdockung und zur Erbringung des
Kapitaldienstes weitere Nachschüsse in Höhe von EUR 18,5 Mio.
erforderlich; die Anleger sollen davon EUR 15,6 Mio. aufbringen. Die
Reederei Klaus-Peter Offen wird als größter Einzelgesellschafter mit
einem Betrag von über EUR 3 Mio. an der Kapitalerhöhung teilnehmen.
Die geforderten Nachschüsse entsprechen 19,75 % der ursprünglichen
Einlage. Anleger, die an keine Kapitalmaßnahme teilnehmen, können
bis 2025 mit Ausschüttungen von 55% bezogen auf ihre Einlage
rechnen. Anleger, die Neukapital bereitstellen, sollen zusätzlich einen
Rückfluss von ca. 231% bezogen auf das gezeichnete Neukapital
erhalten. Die Anleger wurden informiert; eine diesbezügliche
Abstimmung steht an. (Stand: Oktober 2012; Leistungsbilanz 2011;
Fondstelegramm Nr. 12/22; www.nittel.co; Abruf vom 18.06.12;
www.aktionsbund.de: Beteiligungsgesellschaft MS Santa-R-Schiffe;
Abruf vom 01.08.2012)
Laut schriftlicher Auskunft der Initiatorin wurde die MS Beluga
Independence im Jahr 2006 an die Reederei Eckhoff verkauft. Die
Rendite nach dem internen Zinsfuß entsprach rd. 15%. (Stand: Februar
2012).
Laut schriftlicher Auskunft der Initiatorin wurde die MS Beluga
Independence im Jahr 2006 an die Reederei Eckhoff verkauft. Die
Rendite nach dem internen Zinsfuß entsprach rd. 15%. (Stand: Februar
2012).
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