NachCHECK Stand: 2012 - CHECK-Analysen

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MS "Beluga Gratification"
Nach vorzeitiger Übernahme des Schiffes bestand ein fünfjähriger
Chartervertrag mit der Beluga Chartering GmbH, Bremen mit einer
Charterrrate von € 12.600/Tag, die das Schiff an die BBC Chartering &
Logistic GmbH & Co. KG unterverchartert hatte. Die Tilgung des
Schiffhypothekendarlehens in 2010 erfolgte planmäßig. Zudem wurde
im Dezember 2010 auf Anforderung der Bank eine Sondertilgung in
Quartalshöhe geleistet. Für das Jahr 2010 wurde eine Auszahlung in
Höhe von 8,0% vorgenommen. Die Liquidität liegt leicht unter Plan
(kum. 2010: Soll: TEUR 196; Ist: TEUR 142). Am 16.03.2011 hat der
Charterer der MS "Beluga Gratification", die Beluga Chartering GmbH,
Insolvenz angemeldet. Einen Tag später stellte auch die
Dachgesellschaft - Beluga Shipping - einen Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens. Der US-Finanzinvestor Oaktree, der seit Sommer
2010 Beluga-Anteile übernommen und nunmehr 49,5 % der Anteile
hält, hat den Gründer der Beluga Group, den Reeder Nils Stolberg
sowie weitere führende Mitarbeiter wegen Betrugsverdachts angezeigt.
Stolberg ist von seinem Posten als Geschäftsführer zurückgetreten.
Aufgrund ausbleibender Charterratenzahlungen hat das EEH die
Charterverträge mit Beluga Shipping gekündigt. Mit einer Tagescharter
i.H. v. USD 11.500 p.d. verbleibt das MS "Beluga Gratification" bei der
BBC Chartering & Logistik aus Leer, an die das Schiff bereits zuvor
seitens Beluga unterverchartert worden war, bis September 2012
verchartert. Das Schiff fährt derzeit zwar nahezu kostendeckend,
jedoch zu einer geringeren als der ursprünglichen Charter. Zudem steht
eine Klasseerneuerung an. Vor diesem Hintergrund wurde eine
freiwillige Einbringung des Vorzugskapitals in Höhe von 12,0%
beschlossen. Diese Maßnahme wird derzeit umgesetzt. Für das Jahr
2011 werden keine Auszahlungen erwartet. (Stand: April 2012;
(M/S Fabian; MS "BBC
Leistungsbilanz 2010)
Rhine") 1,3 2
MS "Beluga Graduation"
(M/S Svenja; MS BBC
Das MS "Beluga Graduation" wurde früher fertig gestellt und übergeben
als geplant, so dass 15 zusätzliche Einnahmetage zur Verfügung
standen. Es bestand ein fünfjähriger Chartervertrag mit der Beluga
Chartering GmbH, Bremen mit einer Charterrrate von € 12.600/Tag,
die das Schiff an die BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG
unterverchartert hatte. Die Tilgung des Schiffhypothekendarlehens in
2010 erfolgte planmäßig. Die Liquidität lag über Plan (2010: Soll: TEUR
247; Ist: TEUR 397). Für das Jahr 2010 wurde eine planmäßige
Auszahlung in Höhe von 8,0% vorgenommen. Am 16.03.2011 hat der
Charterer der MS "Beluga Gratification", die Beluga Chartering GmbH,
Insolvenz angemeldet. Einen Tag später stellte auch die
Dachgesellschaft - Beluga Shipping - einen Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens. Der US-Finanzinvestor Oaktree, der seit Sommer
2010 Beluga-Anteile übernommen und nunmehr 49,5 % der Anteile
hält, hat den Gründer der Beluga Group, den Reeder Nils Stolberg
sowie weitere führende Mitarbeiter wegen Betrugsverdachts angezeigt.
Stolberg ist von seinem Posten als Geschäftsführer zurückgetreten.
Aufgrund ausbleibender Charterratenzahlungen hat das EEH die
Charterverträge mit Beluga Shipping gekündigt. Mit einer Tagescharter
i.H. v. USD 11.500 p.d. verbleibt das MS "Beluga Graduation" bei der
BBC Chartering & Logistik aus Leer, an die das Schiff bereits zuvor
seitens Beluga unterverchartert worden war, bis zum September 2012
verchartert. Das Schiff fährt derzeit zwar nahezu kostendeckend,
jedoch zu einer geringeren als der ursprünglichen Charter. Zudem steht
eine Klasseerneuerung an. Vor diesem Hintergrund wurde eine
freiwillige Einbringung des Vorzugskapitals in Höhe von 8,0%
beschlossen. Diese Maßnahme wird derzeit umgesetzt. Für das Jahr
2011 werden keine Auszahlungen erwartet. (Stand: April 2012;
Leistungsbilanz 2010)
Thames); siehe auch 34/08 1,3 2
Ideenkapi-
tal Immobilien Europa 1,2 (IBP) 1,9 (IBP)
106 22/08 17.06.08 Owner-Ship OwnerShip Flex II 1,3 2,26
Aufgrund von Unsicherheiten resultierend aus der Wirtschafts- und
Finanzkrise zeichnete sich ab, dass der Platzierungserfolg hinter den
Erwartungen zurückbleiben würde. Deshalb wurde die Platzierung im
November 2008 zunächst ausgesetzt. Im August 2009 wurde der
Fonds nach Gesellschafterbeschluss rückabgewickelt. Die Anleger
erhielten neben ihrer Einlage zzgl. Agio eine zeitanteilige Verzinsung in
Höhe von 5,0% p.a. (Stand: Juni 2012; Leistungsbilanz 2009).
Beim Ownership Flex II handelt es sich um einen Dachfonds, der im
Rahmen eines Blind-Pool-Konzeptes in fünf Schiffsfonds investiert. Die
Beteiligungsunternehmen investieren in drei Mehrzweckfrachtschiffe
sowie in sechs Containerschiffe. Alle Schiffe sind abgegeben worden
und befinden sich in Fahrt. Für das Jahr 2010 und in der Kumulation
lagen die Auszahlungen der Einschiffsgesellschaften an den Dachfonds
unter Plan (2010: Soll: TEUR 739; Ist: TEUR 550; kum. 2010: Soll:
TEUR 1.847; Vorschau: TEUR 1.596). Die Tilgung wurde 2009 über
Prospekt erbracht; in der Kumulation dagegen liegt sie hijnter den
Planwerten zurück (2010: Soll: TEUR 240; Vorschau: TEUR 450; kum.
2010: Soll: TEUR 547; Vorschau: TEUR 504). Die Liquidität lag 2010
unter, kumuliert im Plan (2010: Soll: TEUR 5; Vorschau: TEUR -327;
kum. 2010: Soll: TEUR 108; Vorschau: TEUR 111). Für 2010 ist eine
Auszahlung in Höhe von 4,9% (Plan: 7,0%) geplant. Kumuliert liegen
die Auszahlungen nunmehr 8,6% hinter Plan zurück. (Stand: Januar
2012; Leistungsbilanz 2010).
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