Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 43
KSt. 543000
Produkt 03.04.02
Bildungsbüro
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 943500 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und
Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit;
bisher: E/429105) 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752
0
Zwischensumme 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 0,00
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die
Einstellung von Schulsozialarbeitern
(Jugendamt StR) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung
von Schulsozialarbeitern
(komm. Jugendämter) 1.221.110,00 1.214.535 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852
533817 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung
von Hortkindern 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -
(bisher: SK A/545820) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte -
(bisher: SK A/545830) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.221.110,00 1.214.535 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.221.110,00 1.214.535 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581750 Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) 203.447,98 210.023 203.456 0 203.456 205.491 207.546 209.621
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 203.447,98 210.023 203.456 0 203.456 205.491 207.546 209.621
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.424.557,98 1.424.558 1.424.566 0 1.424.566 1.451.023 1.477.989 1.505.473
Saldo (Zuschussbedarf) 0,01 0 -8 0 -8 2.026 4.121 6.279
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 2.062.931,29 616.601 1.842.224 417.666 2.259.890 2.248.014 2.260.786 2.298.215
Zahlungsunwirksame Erträge 129,27 129 65 65 130 131 132 133
Summe 2.063.060,56 616.730 1.842.289 417.731 2.260.020 2.248.145 2.260.918 2.298.348
Summe Erträge 2.063.060,56 616.730 1.842.289 417.731 2.260.020 2.248.145 2.260.918 2.298.348
Zahlungswirksame Aufwendungen 1.869.273,82 2.156.870 2.567.886 1.156.074 3.723.960 3.709.412 3.725.563 3.772.421
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 274.643,00 377 189 189 378 382 386 390
Summe 2.143.916,82 2.157.247 2.568.075 1.156.263 3.724.338 3.709.794 3.725.949 3.772.811
Summe Aufwendungen 2.143.916,82 2.157.247 2.568.075 1.156.263 3.724.338 3.709.794 3.725.949 3.772.811
Zahlungswirksamer Saldo 193.657,47 -1.540.269 -725.662 -738.408 -1.464.070 -1.461.398 -1.464.777 -1.474.206
Zahlungsunwirksamer Saldo -274.513,73 248 -124 -124 -248 -251 -254 -257
Summe -80.856,26 -1.540.517 -725.786 -738.532 -1.464.318 -1.461.649 -1.465.031 -1.474.463
Summe Saldo -80.856,26 -1.540.517 -725.786 -738.532 -1.464.318 -1.461.649 -1.465.031 -1.474.463
Aufwendungen aus ILV 399.636,40 204.982 307.977 104.521 412.481 416.607 420.774 424.983
Saldo insgesamt -480.492,66 -1.745.499 -1.033.763 -843.053 -1.876.799 -1.878.256 -1.885.805 -1.899.446