A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Son<strong>der</strong>posten Gute Schule 0 0 510.000 510.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 071130 Zugang Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 118.000 0 98.000 98.000 98.980 99.970 100.970 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 510.000 510.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 120.000 0 610.000 610.000 101.000 102.010 103.030
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in <strong>Aachen</strong>" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten <strong>und</strong> Pachten 2.880,00 2.800 0 2.880 2.880 2.909 2.938 2.967 448001 Erstattungen vom B<strong>und</strong> 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 681,42 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.706,50 100 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 5.267,92 3.500 0 4.980 4.980 5.030 5.080 5.130 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus nie<strong>der</strong>geschlagenen bzw. erlassenen For<strong>der</strong>ungen 210,95 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 210,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 5.478,87 3.500 0 4.980 4.980 5.030 5.080 5.130 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.276,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 1.276,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 6.754,87 3.500 0 4.980 4.980 5.030 5.080 5.130 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 126.359,09 131.328 0 124.257 124.257 124.900 126.755 128.023 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.931,64 10.354 0 9.893 9.893 9.992 10.092 10.193 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.230,07 26.407 0 24.909 24.909 25.158 25.410 25.664 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 162.520,80 168.089 0 159.059 159.059 160.050 162.257 163.880 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 162.520,80 168.089 0 159.059 159.059 160.050 162.257 163.880 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeän<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 171,36 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 11.817,58 5.000 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 17.696,46 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 15.630,28 60.000 0 14.900 14.900 15.049 15.199 15.351 529110 Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten 103.174,60 115.000 0 115.000 115.000 116.150 117.312 118.485 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 10.642,03 9.500 0 29.000 29.000 29.290 29.583 29.879 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 9.604,48 15.200 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 8.401,51 25.000 0 16.100 16.100 16.261 16.424 16.588 543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 82.725,38 60.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 83.341,57 91.000 0 104.000 104.000 105.040 106.090 107.151 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 355,81 400 0 390 390 394 398 402 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt <strong>Aachen</strong>) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 204.128,49 210.000 0 210.000 210.000 212.100 214.221 216.363 Zwischensumme 711.011,12 781.339 0 782.599 782.599 789.826 798.331 806.314 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 18.032,49 8.089 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 998,48 999 0 998 998 1.008 1.018 1.028 571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 76.756,30 71.365 0 55.497 55.497 56.052 56.613 57.179 573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonstige Vermögensgegenstände (Nie<strong>der</strong>schlagung <strong>und</strong> Erlass) 687,45 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 96.474,72 80.453 0 56.495 56.495 57.060 57.631 58.207 Summe Aufwendungen 807.485,84 861.792 0 839.094 839.094 846.886 855.962 864.521 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 582.424,00 637.347 0 674.654 674.654 681.401 688.215 695.097 Summe Aufwendungen aus ILV 582.424,00 637.347 0 674.654 674.654 681.401 688.215 695.097 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.389.909,84 1.499.139 0 1.513.748 1.513.748 1.528.287 1.544.177 1.559.618 Saldo (Zuschussbedarf) -1.383.154,97 -1.495.639 0 -1.508.768 -1.508.768 -1.523.257 -1.539.097 -1.554.488
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