Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 12.113,52 7.500 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 930,71 1.000 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 0 0
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 80,00 100 0 500 500 505 510 515
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 13.124,23 9.100 0 11.100 11.100 11.211 11.323 11.436
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.824,26 3.824 0 3.785 3.785 3.823 3.861 3.900
458301 Ertr. Aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 0,00
Zwischensumme 3.824,26 3.824 0 3.785 3.785 3.823 3.861 3.900
Summe Erträge 16.948,49 12.924 0 14.885 14.885 15.034 15.184 15.336
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 16.948,49 12.924 0 14.885 14.885 15.034 15.184 15.336
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 234.132,59 206.179 0 208.168 208.168 210.250 212.353 214.476
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.281,08 16.256 0 16.574 16.574 16.740 16.907 17.076
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 48.838,21 41.458 0 41.729 41.729 42.146 42.567 42.993
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 301.251,88 263.893 0 266.471 266.471 269.136 271.827 274.545
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 301.251,88 263.893 0 266.471 266.471 269.136 271.827 274.545
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 195,76 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.442,81 5.000 0 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 14.118,88 50.000 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 24.726,12 46.400 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 206.567,51 210.000 0 225.000 225.000 227.250 229.523 231.818
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.542,59 3.500 0 16.000 16.000 16.160 16.322 16.485
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 65,44 500 0 500 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 27.804,34 10.000 0 27.000 27.000 27.270 27.543 27.818
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 95.082,25 55.000 0 70.100 70.100 70.801 71.509 72.224
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 7.795,22 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 120 0 90 90 91 92 93
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 455,99 550 0 540 540 545 550 556
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 85.544,56 93.000 0 107.000 107.000 108.070 109.151 110.243
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 213,01 250 0 235 235 237 239 241
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 0 0
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 259.125,84 256.000 0 280.000 280.000 282.800 285.628 288.484
Zwischensumme 1.032.822,97 996.363 0 1.074.586 1.074.586 1.085.332 1.096.186 1.107.147
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 44,18 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 131.175,20 99.147 0 89.823 89.823 90.721 91.628 92.544
Zwischensumme 131.219,38 99.147 0 89.823 89.823 90.721 91.628 92.544
Summe Aufwendungen 1.164.042,35 1.095.510 0 1.164.409 1.164.409 1.176.053 1.187.814 1.199.691
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.807.188,00 1.840.061 0 2.008.414 2.008.414 2.028.498 2.048.783 2.069.271
Summe Aufwendungen aus ILV 1.807.188,00 1.840.061 0 2.008.414 2.008.414 2.028.498 2.048.783 2.069.271
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.971.230,35 2.935.571 0 3.172.823 3.172.823 3.204.551 3.236.597 3.268.962
Saldo (Zuschussbedarf) -2.954.281,86 -2.922.647 0 -3.157.938 -3.157.938 -3.189.517 -3.221.413 -3.253.626