Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.744,00 1.900 0 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448100 Erstattungen v. Land 10,00 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 392,42 100 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 541,15 100 0 500 500 505 510 515
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 2.687,57 2.600 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.104,21 3.099 0 1.190 1.190 1.202 1.214 1.226
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 3.104,21 3.099 0 1.190 1.190 1.202 1.214 1.226
Summe Erträge 5.791,78 5.699 0 4.190 4.190 4.232 4.274 4.316
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 163.214,97 180.825 0 176.420 176.420 178.184 179.966 181.766
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.529,98 14.257 0 14.047 14.047 14.187 14.329 14.472
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.522,20 36.360 0 35.365 35.365 35.719 36.076 36.437
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 38.095,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 249.362,15 231.442,00 0 225.832 225.832 228.090 230.371 232.675
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 249.362,15 231.442 0 225.832 225.832 228.090 230.371 232.675
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 186,35 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 7.039,16 9.500 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.599,27 20.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 54.681,74 99.000 0 60.000 60.000 60.600 61.206 61.818
529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 237.209,74 265.000 0 295.000 295.000 297.950 300.930 303.939
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 8.341,96 7.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.092,44 1.000 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)) 27.464,64 35.000 0 46.000 46.000 46.460 46.925 47.394
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 53.980,46 45.000 0 65.400 65.400 66.054 66.715 67.382
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 0 100 100 101 102 103
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 61,52 100 0 90 90 91 92 93
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 91.600,16 100.000 0 117.000 117.000 118.170 119.352 120.546
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 653,31 750 0 720 720 727 734 741
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 800,78 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 155.617,15 172.000 0 170.000 170.000 171.700 173.417 175.151
Zwischensumme 903.690,83 988.042 0 1.037.292 1.037.292 1.047.665 1.058.145 1.068.727
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 129,59
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 95.548,32 81.665 0 93.183 93.183 94.115 95.056 96.007
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 91,85 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 95.769,76 81.665 0 93.183 93.183 94.115 95.056 96.007
Summe Aufwendungen 999.460,59 1.069.707 0 1.130.475 1.130.475 1.141.780 1.153.201 1.164.734
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 900.272,00 971.460 0 969.780 969.780 979.478 989.273 999.166
Summe Aufwendungen aus ILV 900.272,00 971.460 0 969.780 969.780 979.478 989.273 999.166
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.899.732,59 2.041.167 0 2.100.255 2.100.255 2.121.258 2.142.474 2.163.900
Saldo (Zuschussbedarf) -1.893.940,81 -2.035.468 0 -2.096.065 -2.096.065 -2.117.026 -2.138.200 -2.159.584
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 180.000 180.000 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 90.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 180.000 180.000 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 90.000 0 270.000 270.000 90.900 91.809 92.727