Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.04.01<br />
Allgemeine Schulverwaltung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 63.394,72 65.069 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 63.394,72 65.069 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 63.394,72 65.069 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 52.203,05 50.839 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.826,61 4.008 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.226,63 10.222 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 67.256,29 65.069 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 67.256,29 65.069 0 0 0 0 0 0<br />
531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach f 0,00 6.500 0 0 0 0 0 0<br />
531809 Abdeckung des Betriebsdefizites f 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 67.256,29 74.069 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 67.256,29 74.069 0 0 0 0 0 0<br />
Saldo (Zuschussbedarf) f -3.861,57 -9.000 0 0 0 0 0 0<br />
√<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 64.935,89 65.669 258 342 600 606 612 618<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 2.576,97 15.000 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 67.512,86 80.669 258 342 600 606 612 618<br />
Summe Erträge 67.512,86 80.669 258 342 600 606 612 618<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 1.301.529,25 1.281.661 787.799 483.791 1.271.590 1.284.305 1.297.148 1.310.118<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 35.815,92 15.487 230 309 539 544 549 554<br />
Summe 1.337.345,17 1.297.148 788.029 484.100 1.272.129 1.284.849 1.297.697 1.310.672<br />
Summe Aufwendungen 1.337.345,17 1.297.148 788.029 484.100 1.272.129 1.284.849 1.297.697 1.310.672<br />
Zahlungswirksamer Saldo -1.236.593,36 -1.215.992 -787.541 -483.449 -1.270.990 -1.283.699 -1.296.536 -1.309.500<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -33.238,95 -487 -230 -309 -539 -544 -549 -554<br />
Summe -1.269.832,31 -1.216.479 -787.771 -483.758 -1.271.529 -1.284.243 -1.297.085 -1.310.054<br />
Summe Saldo -1.269.832,31 -1.216.479 -787.771 -483.758 -1.271.529 -1.284.243 -1.297.085 -1.310.054<br />
Aufwendungen aus ILV 103.658,13 115.758 49.899 67.210 117.109 118.280 119.461 120.655<br />
Saldo insgesamt -1.373.490,44 -1.332.237 -837.670 -550.968 -1.388.638 -1.402.523 -1.416.546 -1.430.709
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