Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 240.172,00 244.804 0 252.148 252.148 254.669 257.216 259.788
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 23.149,00 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
441190 Sonstige Mieten und Pachten 47,10 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 255,12 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 263.623,22 265.404 0 272.748 272.748 275.475 278.230 281.012
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 444,44 444 0 444 444 448 452 457
Zwischensumme 444,44 444 0 444 444 448 452 457
Summe Erträge 264.067,66 265.848 0 273.192 273.192 275.923 278.682 281.469
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 264.067,66 265.848 0 273.192 273.192 275.923 278.682 281.469
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 61.169,83 69.226 0 58.958 58.958 59.548 60.144 60.745
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.713,59 5.458 0 4.694 4.694 4.741 4.788 4.836
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.664,82 13.920 0 11.819 11.819 11.937 12.056 12.177
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 78.548,24 88.604 0 75.471 75.471 76.226 76.988 77.758
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 78.548,24 88.604 0 75.471 75.471 76.226 76.988 77.758
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 100 100 101 102 103
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 6.009,59 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 171,36 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.831,54 1.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.384,62 3.800 0 3.400 3.400 3.434 3.468 3.503
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 13.680,71 21.000 0 15.250 15.250 15.403 15.557 15.713
529110 Schülerbeförderungskosten 292.249,12 310.000 0 310.000 310.000 313.100 316.231 319.393
529113 Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 477.695,00 485.000 0 490.000 490.000 494.900 499.849 504.847
542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 449,82 900 0 1.750 1.750 1.768 1.786 1.804
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.501,06 1.500 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 14.407,06 21.800 0 21.600 21.600 21.816 22.034 22.254
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 18.112,48 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 9.452,13 11.500 0 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ 0 0 0
GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- 0 0 0
beschaffungen in Sporthallen) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 19.811,56 22.000 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666
Zwischensumme 941.105,06 989.354 0 980.721 980.721 990.530 1.000.435 1.010.439
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.458,05 9.211 0 13.026 13.026 13.156 13.288 13.421
573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 11.460,05 9.211 0 13.026 13.026 13.156,00 13.288,00 13.421,00
Summe Aufwendungen 952.565,11 998.565 0 993.747 993.747 1.003.686 1.013.723 1.023.860
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 257.521,00 231.985 0 232.653 232.653 234.980 237.330 239.703
Summe Aufwendungen aus ILV 257.521,00 231.985 0 232.653 232.653 234.980 237.330 239.703
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.210.086,11 1.230.550 0 1.226.400 1.226.400 1.238.666 1.251.053 1.263.563
Saldo (Zuschussbedarf) -946.018,45 -964.702 0 -953.208 -953.208 -962.743 -972.371 -982.094