Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 51
KSt. 552000
Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 334.182,13 305.000 335.000 0 335.000 338.350 341.734 345.151
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10
446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 11.720,00 12.000 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 345.902,13 317.210 347.210 0 347.210 350.682 354.189 357.730
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 345.902,13 317.210 347.210 0 347.210 350.682 354.189 357.730
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 253.887,09 294.707 288.229 0 288.229 291.112 294.022 296.963
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 20.956,32 23.236 22.949 0 22.949 23.178 23.410 23.644
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 54.191,06 59.258 57.778 0 57.778 58.356 58.940 59.529
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 329.034,47 377.201 368.956 0 368.956 372.646 376.372 380.136
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 329.034,47 377.201,00 368.956 0 368.956 372.646 376.372 380.136
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 1.778,46 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
524120 Reinigungskosten 178,38 100 100 0 100 101 102 103
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
527140 Verpflegungskosten f 15.534,08 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
527160 Pädogogischer Sachbedarf f 2.374,40 3.000 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472
541130 Dienstreisekosten 32,60 150 150 0 150 152 154 156
543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 400 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)) 2.233,99 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 289,19 320 330 0 330 333 336 339
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 351.455,57 400.771 392.536 0 392.536 396.463 400.427 404.432
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 54.924,00 0 0 0 0 0 0 0
527141 Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543166 Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 787,80 788 788 0 788 796 804 812
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.566,20 1.478 1.573 0 1.573 1.589 1.605 1.621
Zwischensumme 57.278,00 2.266 2.361 0 2.361 2.385 2.409 2.433
Summe Aufwendungen 408.733,57 403.037 394.897 0 394.897 398.848 402.836 406.865
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.320,98 3.871 3.261 0 3.261 3.294 3.327 3.360
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.184,80 1.100 1.771 0 1.771 1.789 1.807 1.825
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 8.150,27 5.538 3.906 0 3.906 3.945 3.984 4.024
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.528,78 1.089 912 0 912 921 930 939
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.740,84 1.209 1.007 0 1.007 1.017 1.027 1.037
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.353,57 944 1.015 0 1.015 1.025 1.035 1.045
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) f 336,97 1.329 1.094 0 1.094 1.105 1.116 1.127
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.131,30 678 557 0 557 563 569 575
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 42.050,00 41.938 48.495 0 48.495 48.980 49.470 49.965
Summe Aufwendungen aus ILV 62.797,51 57.696 62.018 0 62.018 62.639 63.265 63.897
Summe Aufwendungen einschl. ILV 471.531,08 460.733 456.915 0 456.915 461.487 466.101 470.762
Saldo (Zuschussbedarf) -125.628,95 -143.523 -109.705 0 -109.705 -110.805 -111.912 -113.032
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
081120 Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0