Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.01.04<br />
Schule für Kranke<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"<br />
4 Erträge 1 40,00% 60,00% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
441190 Sonstige Mieten <strong>und</strong> Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
448001 Erstattungen vom B<strong>und</strong> 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 600 240 360 600 606 612 618<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
457100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von sonstigen<br />
Son<strong>der</strong>posten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458302 An<strong>der</strong>e nicht zahlungswirks. Ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 600 240 360 600 606 612 618<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 1 40,00% 60,00% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 40.471,76 42.827 18.050 27.074 45.124 45.576 46.032 46.492<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.853,91 3.377 1.437 2.156 3.593 3.629 3.665 3.702<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.000,18 8.612 3.618 5.427 9.045 9.135 9.226 9.318<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 62.325,85 54.816 23.105 34.657 57.762 58.340 58.923 59.512<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 62.325,85 54.816 23.105 34.657 57.762 58.340 58.923 59.512<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 40 60 100 101 102 103<br />
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeän<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 0,00 1.500 600 900 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 78,47 1.000 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 6.799,17 9.000 3.600 5.400 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.561,90 2.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 200 300 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €) 700,71 5.000 3.000 4.500 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 10.856,94 9.510 4.200 6.300 10.500 10.605 10.711 10.818<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544624 Elektronikversicherung 0,00 37 15 22 37 37 37 37<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 4.581,22 5.500 2.080 3.120 5.200 5.252 5.305 5.358<br />
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 22.809,02 24.000 9.600 14.400 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
Zwischensumme 109.713,28 112.963 47.640 71.459 119.099 120.290 121.492 122.706<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571520 AfA Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 5.321,00 4.380 1.133 1.699 2.832 2.860 2.889 2.918<br />
Zwischensumme 5.322,00 4.380 1.133 1.699 2.832 2.860 2.889 2.918<br />
Summe Aufwendungen 115.035,28 117.343 48.773 73.158 121.931 123.150 124.381 125.624<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 130.502,00 150.264 59.850 89.775 149.625 151.121 152.632 154.158<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 130.502,00 150.264 59.850 89.775 149.625 151.121 152.632 154.158<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 245.537,28 267.607 108.623 162.933 271.556 274.271 277.013 279.782<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -245.537,28 -267.007 -108.383 -162.573 -270.956 -273.665 -276.401 -279.164<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonstige Son<strong>der</strong>posten Gute Schule 0 12.000 18.000 30.000 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 5.500 2.000 0 2.000 0 0 0<br />
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 12.000 18.000 30.000 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 5.500 14.000 18.000 32.000 0 0 0
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