Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 100,00 100 100 0 100 101 102 103
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 7.559,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 904,49 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 290,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 8.853,49 7.700 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.933
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 339,35 217 142 0 142 143 144 145
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 196,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 535,35 217 142 0 142 143 144 145
Summe Erträge 9.388,84 7.917 7.842 0 7.842 7.920 7.999 8.078
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 90.057,93 70.744 69.607 0 69.607 70.303 71.006 71.716
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.130,50 5.578 5.542 0 5.542 5.597 5.653 5.710
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.793,08 14.225 13.954 0 13.954 14.094 14.235 14.377
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 115.981,51 90.547 89.103 0 89.103 89.994 90.894 91.803
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 115.981,51 90.547 89.103 0 89.103 89.994 90.894 91.803
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 12.913,86 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 85,68 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 1.197,52 4.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 208,25 3.700 750 0 750 758 766 774
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.771,69 2.000 540 0 540 545 550 556
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 1.771,99 6.000 2.750 0 2.750 2.778 2.806 2.834
527140 Verpflegungskosten f 9.010,40 15.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
529110 Schülerbeförderungskosten 163.685,01 200.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454
529113 Zuf.zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 240,98 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
542303 Leasing Kfz. 5.497,80 5.100 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.112,51 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 3.084,74 4.500 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 6.080,77 4.500 8.460 0 8.460 8.545 8.630 8.716
544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 346,00 330 350 0 350 354 358 362
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.383,87 2.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 2.759,03 3.000 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 15.950,12 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515
Zwischensumme 344.081,73 404.677 375.853 0 375.853 379.613 383.410 387.243
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 369,90 92 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.605,48 3.824 3.788 0 3.788 3.826 3.864 3.903
573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 1.736,01 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 6.712,39 3.916 3.788 0 3.788 3.826 3.864 3.903
Summe Aufwendungen 350.794,12 408.593 379.641 0 379.641 383.439 387.274 391.146
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 249.910,00 264.463 265.122 0 265.122 267.773 270.451 273.156
Summe Aufwendungen aus ILV 249.910,00 264.463 265.122 0 265.122 267.773 270.451 273.156
Summe Aufwendungen einschl. ILV 600.704,12 673.056 644.763 0 644.763 651.212 657.725 664.302
Saldo (Zuschussbedarf) -591.315,28 -665.139 -636.921 0 -636.921 -643.292 -649.726 -656.224
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 78.676 0 78.676 0 0 0
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 5.000 0 5.000 0 0 0
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 78.676 0 78.676 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 4.000 83.676 0 83.676 0 0 0