Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.306,15 12.000 0 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.134,19 100 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 150,00 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 5.590,34 12.700 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 5.590,34 12.700 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 146.593,98 143.487 0 144.585 144.585 146.031 147.491 148.966
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.408,24 11.313 0 11.512 11.512 11.627 11.743 11.860
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.855,63 28.852 0 28.984 28.984 29.274 29.567 29.863
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 187.857,85 183.652 0 185.081 185.081 186.932 188.801 190.689
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 187.857,85 183.652 0 185.081 185.081 186.932 188.801 190.689
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 13.669,14 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 16.868,92 5.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 24.480,09 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 26.333,09 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
529110 Schülerbeförderungskosten 138.883,36 155.000 0 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.817,64 6.000 0 19.000 19.000 19.190 19.382 19.576
542299 Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.) 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 528,99 500 0 500 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 4.687,79 5.500 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 48.772,17 45.000 0 38.800 38.800 39.188 39.580 39.976
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 86.024,37 94.000 0 99.500 99.500 100.495 101.500 102.515
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 59,50 80 0 70 70 71 72 73
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 173.343,63 165.000 0 175.000 175.000 176.750 178.518 180.303
Zwischensumme 729.127,31 716.882 0 740.101 740.101 747.503 754.980 762.530
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
529113 Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 26,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 290,06 241 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529,75 1.530 0 1.530 1.530 1.545 1.560 1.576
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.881,55 72.123 0 64.920 64.920 65.569 66.225 66.887
573110 AfA auf Forder u Sonst VG ( 115,20
Zwischensumme 98.842,56 73.894 0 66.450 66.450 67.114 67.785 68.463
Summe Aufwendungen 827.969,87 790.776 0 806.551 806.551 814.617 822.765 830.993
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 488.359,00 524.112 0 483.281 483.281 488.114 492.995 497.925
Summe Aufwendungen aus ILV 488.359,00 524.112 0 483.281 483.281 488.114 492.995 497.925
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.316.328,87 1.314.888 0 1.289.832 1.289.832 1.302.731 1.315.760 1.328.918
Saldo (Zuschussbedarf) -1.310.738,53 -1.302.188 0 -1.287.332 -1.287.332 -1.300.206 -1.313.210 -1.326.343
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 105.000 105.000 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 99.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 105.000 105.000 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 100.000 0 205.000 205.000 101.000 102.010 103.030