Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 103.000,00 105.760 108.933 0 108.933 110.022 111.122 112.233
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0
von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 16.021,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 97,73 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 846,40 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 119.965,13 121.260 124.433 0 124.433 125.677 126.934 128.203
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 997,60 998 782 0 782 790 798 806
Zwischensumme 997,60 998 782 0 782 790 798 806
Summe Erträge 120.962,73 122.258 125.215 0 125.215 126.467 127.732 129.009
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 120.962,73 122.258 125.215 0 125.215 126.467 127.732 129.009
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.536,93 52.490 48.820 0 48.820 49.308 49.801 50.298
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.795,69 4.138 3.887 0 3.887 3.926 3.965 4.005
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.359,76 10.554 9.786 0 9.786 9.884 9.983 10.083
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 70.692,38 67.182 62.493 0 62.493 63.118 63.749 64.386
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 70.692,38 67.182 62.493 0 62.493 63.118 63.749 64.386
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 685,44 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 5.447,11 10.500 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.689,80 4.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 7.772,30 11.300 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273
529110 Schülerbeförderungskosten 265.647,39 295.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696
529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten 818,81 0 0 0 0 0 0 0
531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 185.875,00 189.000 192.000 0 192.000 193.920 195.859 197.818
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 862,16 1.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 12.734,42 10.500 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.449,74 11.000 13.300 0 13.300 13.433 13.567 13.703
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 6.526,77 7.100 8.100 0 8.100 8.181 8.263 8.346
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 27.788,35 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849
Zwischensumme 600.989,67 636.682 663.993 0 663.993 670.633 677.340 684.114
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 751,95 626 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.568,85 8.000 10.164 0 10.164 10.266 10.369 10.473
Zwischensumme 12.320,80 8.626 10.164 0 10.164 10.266 10.369 10.473
Summe Aufwendungen 613.310,47 645.308 674.157 0 674.157 680.899 687.709 694.587
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 343.546,00 338.304 335.792 0 335.792 339.150 342.542 345.967
Summe Aufwendungen aus ILV 343.546,00 338.304 335.792 0 335.792 339.150 342.542 345.967
Summe Aufwendungen einschl. ILV 956.856,47 983.612 1.009.949 0 1.009.949 1.020.049 1.030.251 1.040.554
Saldo (Zuschussbedarf) -835.893,74 -861.354 -884.734 0 -884.734 -893.582 -902.519 -911.545
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 75.859 0 75.859 0 0 0
0 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit
freiwillig
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 75.859 0 75.859 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 8.000 80.859 0 80.859 5.050 5.101 5.152