Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"
4 Erträge
freiwillig
€ € € € € € € €
Zahlungswirksame Erträge 1 42,61% 57,39% 100,00%
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land 0,00 100 43 57 100 101 102 103
414200 Zuw. z.. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 541,17 100 43 57 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 43 57 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 100 43 57 100 101 102 103
456110 Zwangsgelder -500,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 43 57 100 101 102 103
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 100 43 57 100 101 102 103
Zwischensumme 1.541,17 600 258 342 600 606 612 618
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 2.576,97 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.576,97 15.000 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 4.118,14 15.600 258 342 600 606 612 618
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 277.738,01 315.561 136.546 183.910 320.456 323.660 326.895 330.163
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 225.151,83 194.084 70.699 95.223 165.922 167.581 169.257 170.950
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.015,09 15.302 5.629 7.582 13.211 13.343 13.476 13.611
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 44.318,80 39.025 14.173 19.088 33.261 33.594 33.930 34.269
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.927,21 22.046 6.942 9.351 16.293 16.456 16.621 16.787
Zw.-summe Personalaufwendungen 576.150,94 586.018 233.989 315.154 549.143 554.634 560.179 565.780
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 98.519,34 97.624 48.116 64.806 112.922 114.051 115.192 116.344
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf. 17.348,49 23.100 8.463 11.398 19.861 20.060 20.261 20.464
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 115.867,83 120.724 56.579 76.204 132.783 134.111 135.453 136.808
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 692.018,77 706.742 290.568 391.358 681.926 688.745 695.632 702.588
524160 Bewachung 0,00 0 15.766 21.234 37.000 37.370 37.744 38.121
527150 Schulentwicklungsplanung 0,00 25.000 10.653 14.347 25.000 25.250 25.503 25.758
531201 Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des
Schulangebotes in der Nordeifel) f 320.000,00 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696
531202 Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath 52.427,59 75.000 108.600 0 108.600 109.686 110.783 111.891
531848 Zuschuss an den VABW f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 8.063,55 11.500 4.900 6.600 11.500 11.615 11.731 11.848
543150 Sachverständigen u. Gerichtsko 0,00 1.000 43 57 100 101 102 103
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 213 287 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 2.000 852 1.148 2.000 2.020 2.040 2.060
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.080,87 10.000 4.261 5.739 10.000 10.100 10.201 10.303
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.990,02 1.850 819 1.102 1.921 1.940 1.959 1.979
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 54.000 31.124 41.919 73.043 73.773 74.511 75.256
549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und 0 0 0 0 0 0 0
Institutionen (VABW) f 154.692,16 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.234.272,96 1.207.592 787.799 483.791 1.271.590 1.284.305 1.297.148 1.310.118
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 31.550,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 490,25 15.487 230 309 539 544 549 554
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 3.775,67 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 35.815,92 15.487 230 309 539 544 549 554
Summe Aufwendungen 1.270.088,88 1.223.079 788.029 484.100 1.272.129 1.284.849 1.297.697 1.310.672
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.555,04 16.827 6.531 8.796 15.327 15.480 15.635 15.791
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.021,02 4.779 3.547 4.778 8.325 8.408 8.492 8.577
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.762,30 24.058 7.822 10.536 18.358 18.542 18.727 18.914
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.893,24 4.730 1.825 2.459 4.284 4.327 4.370 4.414
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.491,28 7.802 3.643 4.907 8.550 8.636 8.722 8.809
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.466,10 6.781 4.322 5.821 10.143 10.244 10.346 10.449
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.762,38 14.170 5.340 7.192 12.532 12.657 12.784 12.912
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.036,77 865 1.116 1.503 2.619 2.645 2.671 2.698
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 34.670,00 35.746 15.753 21.218 36.971 37.341 37.714 38.091
Summe Aufwendungen aus ILV 103.658,13 115.758 49.899 67.210 117.109 118.280 119.461 120.655
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.373.747,01 1.338.837 837.928 551.310 1.389.238 1.403.129 1.417.158 1.431.327
Saldo (Zuschussbedarf) -1.369.628,87 -1.323.237 -837.670 -550.968 -1.388.638 -1.402.523 -1.416.546 -1.430.709
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 300.003 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 300.003 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071131 Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule) 0,00 0 0 0 0 0 0
081113 Zug. BGA (Gute Schule) 300.003,00 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0 300.003 0 0 0 0 0 0