Trabajo de Grado - Universidad Tecnológica de Pereira

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5.1.8 Flujo de Caja Es el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. 21 Tabla Nº 92 Flujo de caja Saldo Inicial (+) Aportes Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 (+) Ventas de Contado (+) Recuperación de Cartera (+) Recursos del Crédito C.P. (+) Recursos del Crédito L.P. (+) Otros (=) Total Disponible (-) Total Inversiones (-) Compras de Contado (-) Pago a Proveedores (-) Pago a M.O.D (-) Pago a C.I.F. (-) Pago a Gastos Administrativos (-) Pago a Gastos de Ventas (-) Pago a Crédito C.P. (-) Pago a Crédito L.P. (-) Pago de Impuestos (-) Otros (=) Total Egresos - 60.273.140 - - - - - 60.273.140 31.111.400 - - - - - - - - - - 31.111.400 (=) SALDO FINAL EN CAJA 29.161.740 Fuente: Trabajo de Campo 21 http://www.gerencie.com/flujo-de-caja-libre.html 29.161.740 - 302.920.800 - - - - 332.082.540 - 16.818.840 39.243.960 178.444.520 34.261.680 32.456.564 2.600.000 - - - - 303.825.564 28.256.976 150 28.256.976 - 338.030.141 - - - - 366.287.117 - 17.827.970 41.598.598 189.151.191 36.109.680 34.250.322 2.756.000 - - (348.334) - 321.345.427 44.941.690 44.941.690 - 377.215.944 - - - - 422.157.634 - 18.897.649 44.094.513 200.500.263 38.068.560 36.151.705 2.921.360 - - 6.289.506 - 346.923.556 75.234.078 75.234.078 - 420.952.359 - - - - 496.186.437 - 20.031.508 46.740.184 212.530.278 40.144.973 38.167.171 3.096.642 - - 14.084.029 - 374.794.785 121.391.651 121.391.651 - 469.768.780 - - - - 591.160.432 - 21.233.398 49.544.595 225.282.095 42.345.970 40.303.566 3.282.440 - - 23.193.017 - 405.185.082 185.975.350
5.1.9 Proyección del Balance General Una vez finalizado cada uno de los ciclos de operaciones del Proyecto, es necesario elaborar un diagnóstico financiero general de él. La elaboración del Balance General permite determinar cuáles fueron los movimientos y el estado de los activos, los pasivos y el patrimonio durante dicho período, y así determinar si existió o no crecimiento económico de la empresa. Tabla Nº 93 Balance general proyectado 1. Activo 1.1 Activo Corriente 1.1.1 Caja y Bancos 1.1.2 Clientes 1.1.3 Inventarios 1.1.4 Inversiones 1.2 Activo Fijo Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 1.2.1 Equipo de Cómputo 1.2.2 Muebles y Enseres 1.2.3 Maquinaria y Equipo 1.2.4 (-) Depreciación Acumulada 1.3 Diferido 1.3.1 Estudios 1.3.2 Organización 1.3.3 Capacitación 1.3.4 Publicidad Prepagada 1.3.5 Constitución 29.161.740 29.161.740 - - - 26.008.400 2.200.000 6.500.000 17.308.400 - 5.103.000 850.000 700.000 2.000.000 1.000.000 553.000 34.479.256 28.256.976 - 6.222.280 - 20.806.720 2.200.000 6.500.000 17.308.400 5.201.680 4.082.400 680.000 560.000 1.600.000 800.000 442.400 57.386.250 44.941.690 - 12.444.560 - 15.605.040 2.200.000 6.500.000 17.308.400 10.403.360 3.061.800 510.000 420.000 1.200.000 600.000 331.800 151 93.900.918 75.234.078 - 18.666.840 - 10.403.360 2.200.000 6.500.000 17.308.400 15.605.040 2.041.200 340.000 280.000 800.000 400.000 221.200 146.280.771 121.391.651 - 24.889.120 - 5.201.680 2.200.000 6.500.000 17.308.400 20.806.720 1.020.600 170.000 140.000 400.000 200.000 110.600 217.086.750 185.975.350 - 31.111.400 - - 2.200.000 6.500.000 17.308.400 26.008.400 - - - - - -
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