Memoria Anual CCU 2006 - CCU Investor

CódigoInicioFechasTérminoContraparteMonedade origenValor suscripción Tasa Valor finalIdentificación deInstrumentosValor de MercadoCRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 144.116 0,49 144.493 Pagaré Nr. 144.402CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 144.116 0,49 144.493 Pagaré Nr. 144.402CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 144.116 0,49 144.493 Pagaré Nr. 144.402CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 144.116 0,49 144.493 Pagaré Nr. 144.402CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 144.116 0,49 144.493 Pagaré Nr. 144.402CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 144.116 0,49 144.493 Pagaré Nr. 144.402CRV 19/12/2006 05/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 127.197 0,46 127.529 Pagaré Nr. 127.431CRV 27/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 121.531 0,51 122.006 Pagaré Nr. 121.598CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 119.960 0,49 120.273 Pagaré Nr. 120.174CRV 27/12/2006 19/01/2007 Banco Estado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 117.459 0,50 117.909 Pagaré R. 117.525CRV 27/12/2006 19/01/2007 Banco Estado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 117.359 0,50 117.809 Pagaré R. 117.425CRV 20/12/2006 05/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 116.272 0,49 116.576 Pagaré Nr. 116.524CRV 27/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 112.240 0,51 112.679 Pagaré R. 112.308CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 105.056 0,49 105.330 Pagaré Nr. 105.270CRV 27/12/2006 19/01/2007 Banco Estado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 104.876 0,50 105.278 Pagaré R. 104.942CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 104.500 0,49 104.765 Pagaré Nr. 104.709CRV 11/12/2006 04/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.647 0,47 104.037 Pagaré R. 103.995CRV 11/12/2006 04/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.647 0,47 104.037 Pagaré R. 103.995CRV 11/12/2006 04/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.647 0,47 104.037 Pagaré R. 103.995CRV 11/12/2006 04/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.647 0,47 104.037 Pagaré R. 103.995CRV 11/12/2006 04/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.647 0,47 104.037 Pagaré R. 103.995CRV 11/12/2006 04/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.647 0,47 104.037 Pagaré R. 103.995CRV 20/12/2006 05/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.734 0,49 104.005 Pagaré R. 103.860CRV 20/12/2006 05/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 103.030 0,49 103.299 Pagaré R. 103.156CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 102.842 0,49 103.111 Pagaré Nr. 103.056CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 102.842 0,49 103.111 Pagaré Nr. 103.056CRV 27/12/2006 19/01/2007 BancoEstado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.530 0,50 101.919 Pagaré R. 101.596CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.105 0,49 101.370 Pagaré Nr. 101.249CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.105 0,49 101.370 Pagaré Nr. 101.249CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.105 0,49 101.370 Pagaré Nr. 101.249CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.105 0,49 101.370 Pagaré Nr. 101.249CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.105 0,49 101.370 Pagaré Nr. 101.249CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.105 0,49 101.370 Pagaré Nr. 101.249CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 101.105 0,49 101.370 Pagaré Nr. 101.249CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.074 0,48 100.634 Pagaré Nr. 100.402CRV 20/12/2006 12/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.204 0,49 100.580 Pagaré Nr. 100.355CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.074 0,48 100.634 Pagaré Nr. 100.320CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.074 0,48 100.635 Pagaré Nr. 100.320CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.074 0,48 100.635 Pagaré Nr. 100.320CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.074 0,48 100.635 Pagaré Nr. 100.320CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.074 0,48 100.635 Pagaré Nr. 100.320CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 100.074 0,48 100.635 Pagaré Nr. 100.320CRV 29/12/2006 11/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 100.094 0,50 100.310 Dpf 100.128CRV 29/12/2006 11/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 100.090 0,50 100.307 Dpf 100.123CRV 20/12/2006 12/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 99.640 0,49 100.015 Pagaré R. 99.829CRV 27/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 97.717 0,51 98.099 Pagaré Nr. 97.785CRV 20/12/2006 05/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 94.572 0,49 94.819 Cero 94.698CRV 27/12/2006 19/01/2007 BancoEstado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 90.668 0,50 91.016 Pagaré Nr. 90.734CRV 15/12/2006 19/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 71.826 0,48 72.227 Cero 72.070CRV 29/12/2006 11/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 69.816 0,50 69.968 Dpf 69.839CRV 27/12/2006 19/01/2007 BancoEstado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 52.501 0,50 52.703 Pagaré R. 52.534CRV 27/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 52.223 0,51 52.427 Pagaré Nr. 52.256CRV 27/12/2006 05/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 50.272 0,51 50.349 Pagaré Nr. 50.306CRV 22/12/2006 15/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 49.675 0,50 49.816 Dpf 49.692CRV 27/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 31.366 0,51 31.489 Cero 31.400CRV 20/12/2006 12/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 26.677 0,49 26.777 Cero 26.714CRV 27/12/2006 19/01/2007 BancoEstado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 20.102 0,50 20.179 Pagaré Nr. 20.102CRV 22/12/2006 05/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 16.924 0,49 16.963 Cero 16.924CRV 22/12/2006 05/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 14.847 0,49 14.881 Cero 14.847CRV 22/12/2006 15/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 13.973 0,50 14.013 Cero 13.981CRV 27/12/2006 05/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 12.572 0,51 12.592 Cero 12.580CRV 11/12/2006 04/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 6.808 0,47 6.833 Cero 6.808CRV 27/12/2006 19/01/2007 BancoEstado Corredores de Bolsa S.A. Pesos 6.464 0,50 6.489 Pagaré R. 6.464CRV 26/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 4.597 0,50 4.597 Cero 4.604CRV 06/12/2006 03/01/2007 BICE Corredores de Bolsa S.A. Pesos 2.057 0,46 2.066 Cero 2.057CRV 20/12/2006 05/01/2007 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. Pesos 1.925 0,49 1.930 Cero 1.925CRV 27/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 1.131 0,51 1.135 Cero 1.131CRV 19/12/2006 05/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 468 0,46 469 Cero 469CRV 26/12/2006 19/01/2007 BBVA Corredores de Bolsa S.A. Pesos 391 0,50 391 Cero 391CRV 22/12/2006 15/01/2007 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda. Pesos 267 0,50 268 Cero 268Estados Financieros Consolidados 99