Memoria Anual CCU 2006 - CCU Investor

Nota 13Obligaciones con Bancos e instituciones financieras a corto plazoCon fecha 24 de mayo de 2005, se suscribieron dos créditos por US$17 millones cada uno, con los bancos BBVA S.A. New York Branchy Santander Overseas Bank Inc., a Libor más 0,3% con vencimiento el 24 de mayo de 2007.TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTERUTBanco o InstituciónFinancieraDólares Euros YenesOtras monedasextranjerasUF $ no reajustable TOTALES31-12-2006 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2005Largo Plazo - Corto Plazo0-E JP Morgan Chase 436.439 348.010 - - - - - - - - - - 436.439 348.0100-E0-ESantander OverseasBank, Inc. 9.103.314 43.232 - - - - - - - - - - 9.103.314 43.232BBVA S.A. New YorkBranch 9.103.373 48.233 - - - - - - - - - - 9.103.373 48.233Totales 18.643.126 439.475 - - - - - - - - - - 18.643.126 439.475Monto capital adeudado 18.101.260 - - - - - - - - - - - 18.101.260 -Tasa interéspromedio anual LIBOR+0,3% LIBOR+0,3% - - - - - - - - - - - -Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 100,0000Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0,0000Nota 14Obligaciones con Bancos e instituciones financieras Largo plazoCon fecha 4 de noviembre de 2004, se suscribió un crédito sindicado por US$100 millones, con el banco JP Morgan Chase a Libor más0,3% durante los primeros tres años y a Libor más 0,325% para los dos últimos años, con vencimiento el 9 de noviembre de 2009.RUTBanco o InstituciónFinancieraMonedaIndice dereajusteMás de 1hasta 2Más de 2hasta 3Años de vencimientoMás de 3hasta 5Más de 5hasta 10Más de 10 añosFecha cierre periodo actualTotal largoplazo alcierre delos estadosfinancierosTasa deinterésanualpromedioFecha cierreperíodoanteriorTotal largoplazo acierre delos estadosfinancieros0-E JPMorgan Chase Dólares - 53.239.000 - - - - 53.239.000 LIBOR+0,3% 52.326.2510-E Santander Overseas Bank, Inc. Dólares - - - - - - - - 8.895.4620-E BBVA S.A. New York Branch Dólares - - - - - - - - 8.895.462Totales - 53.239.000 - - - 53.239.000 70.117.175MontoPlazoPorcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 100,0000Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0,0000Nota 15Obligaciones con el pUblico corto y largo plazO (PagarEs y Bonos)Al 31 de diciembre de 2006 se presentan bonos Serie E, los cuales fueron inscritos en el Registro de Valores con fecha 18 de octubrede 2004 por un monto de UF2.000.000, los que fueron colocados con fecha 1 de diciembre de 2004.La emisión de la serie E fue colocada con un descuento ascendente a M$897.857 (histórico) que se ha diferido para amortizarlo en el plazode la obligación. Al 31 de diciembre de 2006, se presentan M$47.675 (M$ 47.716 en 2005), en Otros activos circulantes y M$806.495(M$854.910 en 2005), en Otros activos - Otros.N° de Inscripción o identificacióndel instrumentoBonos largo plazo - porción corto plazoSerieMonto nominalcolocadovigenteUnidad dereajustedel bonoTasa deinterésPlazo finalPeriodicidadPago deinteresesPago deamortizacionesValor par31-12-2006 31-12-2005Colocaciónen Chile o enel extranjero388 18/10/04 E 100.000 UF 4,0 01/12/2024 Semestral Semestral 1.944.972 1.952.849 NacionalTotal porción corto plazo 1.944.972 1.952.849Bonos largo plazo388 18/10/04 E 1.700.000 UF 4,0 01/12/2024 Semestral Semestral 31.171.846 33.034.106 NacionalTotal largo plazo 31.171.846 33.034.106150 Memoria Anual CCU 2006