Memoria Anual CCU 2006 - CCU Investor

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Nota 16Provisiones y castigosEl detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:Corto PlazoParticipación del directorio 1.379.591 1.218.831Vacaciones del personal 744.022 706.304Gastos de reestructuración 565.000 -Bono de rentabilidad del personal 475.484 427.318Indemnización por años de servicio 119.251 33.522Provisión resultado no realizado contratos derivados 299.477 -Otras provisiones 748.539 536.907Total 4.331.364 2.922.8822006M$2005M$Largo PlazoPérdida adicional filiales 2.671.515 6.365.977Provisión resultados no realizados contratos derivados 801.837 2.452.289Provisión juicios pendientes 400.000 -Utilidad no realizada filiales 521.084 220.787Indemnización por años de servicio 1.370.366 13.945Otras provisiones - 330.697Total 5.764.802 9.383.6952006M$2005M$Además existen las siguientes provisiones de cuentas de activos que se presentan deducidas de sus correspondientes rubros:2006 2005M$ M$Materias primas con rotación superior a un año, deducida de Materias Primas , Materiales - Existencias 120.477 378.351Envases en desuso, quebrazón no reportada y desgaste de bandejas y horquillas deducidasdel rubro Otros activos fijos- Activo fijo. 1.040.193 1.393.718Ajuste a valor de mercado de activo fijo prescindible, deducido de Otros- Otros Activos 4.146.500 4.657.391Obsolescencia de repuestos, maquinarias y otros activos fijos deducida de Activo Fijo. 179.599 403.256Provisión variación valor bursátil deducida Valores Negociables e Inversiones en otras sociedades 543.239 523.262Utilidad no realizada por venta de envases y cajas plásticas de la filial Fábrica de envases PlásticosS.A. a Compañía Cervecerías Unidas S.A. deducida del rubro de otros activos fijos - Activo Fijo 203.808 230.609Deudas incobrables comerciales, deducida de Deudores varios a Largo Plazo - Otros Activos 43.345 35.961Los principales castigos y provisiones efectuados con cargo a los resultados de cada ejercicio son los siguientes:2006 2005M$ M$Estimación incobrables, castigo de envases, existencias y activos fijos. 1.377.065 138.170Estados Financieros Individuales 151
Nota 17Indemnizaciones al personal por años de servicioA continuación se resume el movimiento de la cuenta indemnización por años de servicio en cada ejercicio, considerando los efectos delos cambios realizados a los contratos colectivos:Provisión corto plazo2006 2005M$ M$Saldo inicial 32.832 -Aumentos 86.419 33.522Saldo final 119.251 33.522Provisión largo plazo2006 2005M$ M$Saldo inicial 13.658 125.399Aumentos 1.599.348 7.160Disminuciones (242.640) (118.614)Saldo final 1.370.366 13.945El efecto acumulado correspondiente a ejercicios anteriores, se presenta bajo Otros activos y su saldo al 31 de diciembre de 2006 es deM$927.387. El efecto en resultado del ejercicio 2006, incluyendo la correspondiente amortización del efecto activado y cargos directos,es de M$376.157 (M$211.258 en 2005).Nota 18Cambios en el PatrimonioLas cuentas del patrimonio han registrado el siguiente movimiento en los ejercicios 2006 y 2005, expresados en valores históricos:Rubro MovimientosCapitalpagadoReserva Sobrepreciorevalorización en venta deCapital accionesOtrasreservas31-12-2006 31-12-2005ResultadosAcumuladosDividendosProvisoriosDéficitResultado delPeríodo deEjercicioDesarrolloCapitalpagadoReserva Sobrepreciorevalorización en venta deCapital accionesOtrasreservasResultadosAcumuladosDividendosProvisoriosDéficitPeríodo deDesarrolloSaldo Inicial 180.497.346 - 14.116.197 (11.023.966) 97.282.478 (9.555.086) (463.614) 48.177.127 174.225.237 - 13.625.673 308.948 77.512.308 (8.599.577) (362.710) 45.393.866Distribución resultado ejerc.anteriorDividendo definitivo ejerc.anteriorDéficit acumulado período dedesarrolloAjuste Acumulado por diferenciade conversiónRealización efecto fusiónproveniente del 2004Resultadodel Ejercicio- - - - 38.158.427 9.555.086 463.614 (48.177.127) - - - - 36.431.579 8.599.577 362.710 (45.393.866)- - - - (21.458.698) - - - - - - - (20.003.264) - - -- - - - - - (647.730) - - - - - - - (463.614) -- - - 1.702.251 - - - - - - - (10.257.964) - - - -- - - (371.921) - - - - - - - (1.054.278) - - - -Efecto patrimonial en filial - - - 352 - - - - - - - - - - - -Revalorización capital propio 3.790.444 - 296.440 (235.755) 2.436.545 - - - 6.272.109 - 490.524 (20.672) 3.341.855 - - -Resultado del ejercicio - - - - - - - 55.832.734 - - - - - - - 48.177.127Dividendos provisorios - - - - - (11.147.601) - - - - - - - (9.555.086) - -Saldo Final 184.287.790 - 14.412.637 (9.929.039) 116.418.752 (11.147.601) (647.730) 55.832.734 180.497.346 - 14.116.197 (11.023.966) 97.282.478 (9.555.086) (463.614) 48.177.127Saldos Actualizados 184.287.790 - 14.412.637 (11.255.469) 99.325.411 (9.755.743) (473.350) 49.188.847a) De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo No.10 de la Ley 18.046,se ha incorporado al capital pagado el monto proporcionalcorrespondiente a su revalorización anual, quedando esterepresentado al 31 de diciembre de 2006 por M$184.287.790dividido en 318.502.872 acciones, sin valor nominal.b) La política de dividendos de la Compañía consiste en distribuiranualmente como dividendo al menos el 50% de las utilidadeslíquidas del ejercicio. El año anterior se repartió un 65% de lautilidad líquida.c) Al 31 de diciembre de 2006, la filial Viña San Pedro S.A.mantiene un 50% en Viña Dassault San Pedro S.A. y un 50%en Viña Tabalí S.A. Dichas Sociedades se encuentran enperíodo de organización y puesta en marcha. Producto deello, la Sociedad Matriz registró en su patrimonio un déficitacumulado período de desarrollo de M$392.152 (M$304.151histórico en 2005) y M$255.578 (M$159.463 histórico en 2005),respectivamente.d) Al 31 de diciembre de 2006, se ha generado un abono ala cuenta Reserva por ajuste acumulado por diferencia deconversión por M$1.702.251 (cargo por M$10.257.964histórico en 2005), quedando un saldo deudor acumuladopor M$15.298.208 (M$16.650.794 histórico en 2005).152 Memoria Anual CCU 2006
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