Memoria Anual CCU 2006 - CCU Investor

Nota 17Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a largo plazoCon fecha 4 de noviembre de 2004 la Sociedad Matriz suscribió un crédito sindicado por US$100 millones, con el banco JP MorganChase a Libor más 0,3% durante los primeros tres años y a Libor más 0,325% para los dos últimos años, con vencimiento el 9 denoviembre de 2009.Años de vencimientoFecha cierre periodoactualFecha cierreperíodoanteriorRUTBanco o Institución FinancieraMoneda Indicede reajusteMás de 1hasta 2Más de 2hasta 3Más de 3hasta 5Más de 5hasta 10Más de 10 añosMontoPlazoTotal largoplazo alcierre delos estadosfinancierosTasa deinterésanualpromedioTotal largoplazo alcierre delos estadosfinancieros97.030.000-7 Banco Estado UF - - - - - - - - 923.6540-E JPMorgan Chase Dólares - 53.239.000 - - - - 53.239.000 LIBOR+0,3% 52.326.2510-E BBVA S.A. New York Branch Dólares - - - - - - - - 8.895.46297.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones UF - - 8.599.434 - - - 8.599.434 3,6% 8.606.8900-E Santander Overseas Bank, Inc. Dólares - - - - - - - - 8.895.462TOTALES - 53.239.000 8.599.434 - - 61.838.434 79.647.719Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 86,0900Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 13,9100Nota 18Obligaciones con el pUblico corto y largo plazo (pagarEs y bonos)Al 31 de diciembre de 2006 la Compañía Matriz presenta bonos Serie E, los cuales fueron inscritos en el Registro de Valores con fecha18 de octubre de 2004 por un monto de UF 2.000.000, los que fueron colocados con fecha 1 de diciembre de 2004.La emisión de la serie E fue colocada con un descuento ascendente a M$897.857 (histórico) que se ha diferido para amortizarlo en el plazode la obligación. Al 31 de diciembre de 2006, se presentan M$47.675 (M$47.716 en 2005), en Otros activos circulantes y M$806.495(M$854.910 en 2005), en Otros activos - Otros.Al 31 de diciembre 2006 la filial Viña San Pedro S.A. presenta bonos Serie A, los cuales fueron inscritos en el Registro de Valores confecha 13 de junio de 2005 por un monto de 1.500.000 UF, los que fueron colocados con fecha 20 de julio de 2005.La emisión de la Serie A fue colocada con un premio ascendente a M$227.378 (histórico) que se ha diferido para amortizarlo en el plazode la obligación. Al 31 de diciembre de 2006, se presentan M$11.369 (M$11.973 en 2005) en Otros pasivos circulantes y M$209.067(M$220.177 en 2005) en Pasivos largo plazo - Otros pasivos a largo plazo.N° de Inscripción oidentificación delinstrumentoSerieMonto nominalcolocadovigenteUnidad dereajuste delbonoTasa de interésPlazo finalPeriodicidad Valor par Colocación enPago de Pago deChile o en el31-12-2006 31-12-2005intereses amortizacionesextranjeroBonos largo plazo - porción corto plazo415 13/06/05 A 82.500 UF 3,8 15/07/2025 Semestral Semestral 1.964.256 2.138.203 Nacional388 18/10/04 E 100.000 UF 4,0 01/12/2024 Semestral Semestral 1.944.972 1.952.849 NacionalTotal porción corto plazo 3.909.228 4.091.052Bonos largo plazo415 13/06/05 A 1.327.500 UF 3,8 15/07/2025 Semestral Semestral 24.341.544 25.876.716 Nacional388 18/10/04 E 1.700.000 UF 4,0 01/12/2024 Semestral Semestral 31.171.846 33.034.106 NacionalTotal largo plazo 55.513.390 58.910.822104Memoria Anual CCU 2006