Memoria Anual CCU 2006 - CCU Investor

Nota 29Contrato de DerivadosTipo de Tipo dederivado contratoValor delContratoPlazo devencimiento oexpiraciónDESCRIPCION DE LOS CONTRATOSCuentas contables que afectaPosición Partida o transacción protegidaValor dela partidaActivo / Pasivo Efecto en ResultadoItem Específico Compraprotegida/ Venta Nombre Monto Nombre Monto Realizado No RealizadoS CCTE 60.750.000 IV Trimestre 2009 Tasa interés/Tipo cambio C Deuda en US$ 60.750.000 53.239.000 Otros Pasivos Largo Plazo 801.837 - 801.837S CCTE 9.871.900 II Trimestre 2007 Tasa interés/Tipo cambio C Deuda en US$ 9.871.900 9.050.630 Otros Pasivos Circulantes 174.861 - 174.861S CCTE 9.921.030 II Trimestre 2007 Tasa interés/Tipo cambio C Deuda en US$ 9.921.030 9.050.630 Otros Pasivos Circulantes 124.616 - 124.616FR CI 3.711.812 II Trimestre 2007 Tipo cambio C - - - Otros Pasivos Circulantes 6.477 6.477 -FR CI 1.884.500 I Trimestre 2007 Tipo cambio C - - - Otros Pasivos Circulantes 23.555 23.555 -FR CI 1.791.800 I Trimestre 2007 Tipo cambio C - - - Otros Pasivos Circulantes 22.882 22.882 -FR CI 3.582.468 I Trimestre 2007 Tipo cambio C - - - Otros Pasivos Circulantes 64.720 64.720 -FR CI 3.577.201 I Trimestre 2007 Tipo cambio C - - - Otros Pasivos Circulantes 30.280 30.280 -FR CCTE 268.030 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 268.030 266.580 Activo Circulante 1.450 - 1.450FR CCTE 268.140 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 268.140 266.610 Activo Circulante 1.530 - 1.530FR CCTE 961.380 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 961.380 959.688 Activo Circulante 1.692 - 1.692FR CCTE 961.560 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 961.560 959.796 Activo Circulante 1.764 - 1.764FR CCTE 1.282.320 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 1.282.320 1.279.920 Activo Circulante 2.400 - 2.400FR CCTE 259.100 I Trimestre 2007 Tipo cambio C Deudores por venta 259.100 266.810 Activo Circulante 7.710 - 7.710FR CCTE 259.275 I Trimestre 2007 Tipo cambio C Deudores por venta 259.275 266.830 Activo Circulante 7.555 - 7.555FR CCPE 481.680 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 481.680 479.934 Pasivo Circulante 1.746 1.746 -FR CCPE 789.525 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 789.525 799.740 Pasivo Circulante 10.215 (10.215) -FR CCPE 1.509.075 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 1.509.075 1.519.506 Pasivo Circulante 10.431 (10.431) -FR CCPE 1.922.040 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 1.922.040 1.919.448 Pasivo Circulante 2.592 2.592 -FR CCPE 1.922.220 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 1.922.220 1.919.592 Pasivo Circulante 2.628 2.628 -FR CCPE 2.107.880 I Trimestre 2007 Tipo cambio V Deudores por venta 2.107.880 2.132.480 Pasivo Circulante 24.600 (24.600) -FR CCPE 2.644.043 I Trimestre 2007 Tipo cambio C Pasivos en US$ 2.644.043 2.635.331 Otros Pasivos Circulantes 2.624 (2.624) -Nota 30Contingencias y restriccionesa) Restricciones a la gestión o indicadores financierosi) Con fecha 4 de noviembre de 2004, la Compañía a travésde su agencia CCU Cayman Branch, suscribió un contratode crédito de carácter sindicado a 5 años plazo por unmonto de US$100.000.000, con diez bancos extranjeros,siendo el organizador principal el J.P. Morgan Securities Inc.,constituyéndose Cervecera CCU Chile Limitada en fiadora ycodeudora solidaria de la Agencia y avalista de cada uno de lospagarés suscritos al efecto. Además, Embotelladoras ChilenasUnidas S.A. (ECUSA) otorgó, sujeta al cumplimiento previo delos parámetros financieros que se indican a continuación, igualesgarantías a las antes señaladas. Estos parámetros financierosson los siguientes: 1) que el EBITDA de ECUSA represente 30%o más del EBITDA consolidado de CCU S.A. o 2) que la deudade ECUSA represente 10% o más de la deuda consolidada deCCU S.A. El cumplimiento de cualquiera de estos dos eventosgatillará la garantía de ECUSA. El desembolso de dicho créditose efectuó el día 9 de noviembre de 2004.Este crédito obliga a la Compañía y a las filiales EmbotelladorasChilenas Unidas S.A. y Cervecera CCU Chile Limitada a cumplirlos siguientes índices financieros:- Mantener una cobertura de intereses consolidada mayoro igual a 3 para Compañía Cervecerías Unidas S.A.consolidado, Cervecera CCU Chile Limitada y EmbotelladorasChilenas Unidas S.A., medida al final de cada trimestre yconsiderando los últimos 12 meses.- Mantener una razón de endeudamiento consolidada menora 3, para Compañía Cervecerías Unidas S.A. consolidado,Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras ChilenasUnidas S.A.- Mantener un patrimonio consolidado mínimo de UF15millones al final de cada trimestre para Compañía CerveceríasUnidas S.A.Adicionalmente este crédito obliga a la Compañía a cumplirciertas restricciones de carácter afirmativo, tales comocumplimiento de la ley, pago de impuestos, mantener seguros,mantener la mayoría de la propiedad y el control de todas lasfiliales relevantes, etc.; y también a cumplir ciertas restriccionesde carácter negativo, tales como no dar prendas, excepto lasautorizadas por el contrato, no hacer fusiones excepto laspermitidas, y no vender activos fijos, excepto bajo los términosestablecidos por el contrato, entre otros.ii) Con fecha 24 de mayo de 2005 se suscribieron dos créditos porUS$17 millones, con los bancos BBVA S.A. New York Branch ySantander Overseas Bank Inc., a Libor más un spread de 0,3%con vencimiento el 24 de mayo de 2007. Estas operaciones seefectuaron con el objeto de concurrir al aumento de capitalrealizado por Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.Estos créditos obligan a la Compañía a cumplir los siguientesíndices financieros:114Memoria Anual CCU 2006