Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Framlington Hybrid ResourcesCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en USD)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta variable en SEKLundin Petroleum AB 22,500 397,729 0.39397,729 0.39Renta variable en SGDFirst Resources Ltd 675,000 948,959 0.92Golden Agri Resources Ltd 1,000,000 515,484 0.501,464,443 1.42Renta variable en THBCharoen Pokphand FoodForeign 600,000 720,339 0.70PTT Pcl 62,000 657,753 0.641,378,092 1.34Renta variable en USDAnadarko Petroleum Corp 5,400 341,550 0.33Chevrontexaco Corp 12,000 1,241,520 1.22Compania De MinasBuenaventura Adr 18,000 671,400 0.65Concho Resources Inc 6,000 487,200 0.47Ecopetrol SA 13,500 732,510 0.71Energy XXI (Bermuda) Ltd 21,000 618,660 0.60Eog Resources Inc 8,500 723,860 0.70Exxon Mobil Corp 35,000 2,908,501 2.84GeoResources Inc 32,000 1,173,120 1.15Hollyfronntier Corp 23,000 781,770 0.76Kodiak Oil & Gas Corp 30,000 225,000 0.22Magellan MidstreamPartners LP 11,000 768,790 0.75Markwest Energy Partners Ltd 8,700 415,686 0.40Mitcham Industries Inc 26,500 439,635 0.43Monsanto Co 8,500 682,125 0.66National Oilwell Inc 9,500 590,330 0.57Novatek Oao Gdr 4,500 434,250 0.42Oasis Petroleum Inc 20,000 451,000 0.44Occidental Petroleum Corp 8,000 647,520 0.63Oil States Intl Inc 16,000 1,009,920 0.98Pioneer Natural Resources Co 5,300 441,543 0.43Western Refining Inc 37,500 816,750 0.8016,602,640 16.16Renta variable en ZARAssore Ltd 28,000 1,007,893 0.98Exxaro Resources Ltd 23,000 514,506 0.50Sasol Ltd 12,000 483,461 0.472,005,860 1.95Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en USDTreasury Bill 0.00% 19/07/2012 3,000,000 2,999,998 2.932,999,998 2.93Warrants en CADKinross Gold Corp 17/09/2014 2,750 1,064 0.001,064 0.00TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADOII. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS53,147,542 51.76Fondos de inversión abiertos en USDAXA IM Court Terme DollarFCP I 8,161 14,184,711 13.8214,184,711 13.82TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 14,184,711 13.82Total Cartera de inversión 67,332,253 65.58Tresoría y equivalentes detesorería 3,478,781 3.39Otros Activos Netos 31,867,842 31.03TOTAL PATRIMONIO NETO 102,678,876 100.00122Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.