Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsAnexo adicional no auditadoTER (Ratio de gastos totales) (continuación)Subfondos Clase Divisa TERsintético (1)Gastoscorrientes(2)Diferencia entregastos corrientesy TER (3)AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources A Capitalización EUR 1.67% 1.72% 0.05%AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources E Capitalización EUR 2.43% 2.47% 0.04%AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources F Capitalización EUR 0.93% 0.97% 0.04%AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources F Capitalización USD 0.92% 0.97% 0.05%AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources I Capitalización USD 0.73% 0.78% 0.05%AXA World Funds - Force 3 A Capitalización EUR 1.16% 1.12% (0.04%)AXA World Funds - Force 3 A Reparto EUR 1.16% 1.12% (0.04%)AXA World Funds - Force 3 E Capitalización EUR 1.67% 1.62% (0.05%)AXA World Funds - Force 3 F Capitalización EUR 0.65% 0.62% (0.03%)AXA World Funds - Force 3 F Reparto EUR 0.62% 0.62% 0.00%AXA World Funds - Force 3 I Capitalización EUR 0.61% n.a n.aAXA World Funds - Force 5 A Capitalización EUR 1.52% 1.44% (0.08%)AXA World Funds - Force 5 A Reparto EUR 1.53% 1.44% (0.09%)AXA World Funds - Force 5 E Capitalización EUR 2.02% 1.94% (0.08%)AXA World Funds - Force 5 F Capitalización EUR 0.86% 0.79% (0.07%)AXA World Funds - Force 5 F Reparto EUR 0.89% 0.79% (0.10%)AXA World Funds - Force 8 A Capitalización EUR 1.88% 1.82% (0.06%)AXA World Funds - Force 8 A Reparto EUR 1.89% 1.82% (0.07%)AXA World Funds - Force 8 E Capitalización EUR 2.38% 2.32% (0.06%)AXA World Funds - Force 8 F Capitalización EUR 1.13% 1.07% (0.06%)AXA World Funds - Money Market Euro A Reparto EUR 0.36% n.a n.aAXA World Funds - Money Market Euro E Capitalización EUR 0.36% 0.36% 0.00%AXA World Funds - Money Market Euro F Capitalización EUR 0.31% 0.31% 0.00%AXA World Funds - Money Market Euro I Capitalización EUR 0.26% 0.26% 0.00%AXA World Funds - Money Market Euro M Capitalización EUR 0.10% 0.11% 0.01%(1) El TER sintético se calcula sumando el TER prorrateado de los diferentes fondos subyacentes, basado en sucorrespondiente porcentaje en el patrimonio neto del fondo en la fecha de cierre. Cuando alguno de los fondossubyacentes no publique su TER, se indicará un valor estimado correspondiente a los costes generales en lo que seprevé que incurra el fondo de fondos.(2) Los gastos corrientes se basan en los presupuestos conocidos de 2012 que, por lo general, se fundamentan en losdatos históricos sobre gastos y en las modificaciones presupuestarias previstas para el año correspondiente. En elcaso de determinadas clases de acciones y subfondos para los que no existe historial alguno de gastos, las cifras degastos corrientes se basan en estimaciones. Las cifras reflejan la situación tal y como se evaluó el 30 de junio de 2012.El cálculo de los gastos corrientes no incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera,salvo los gastos de entrada o salida que deba abonar el Subfondo por la compra o venta de participaciones de otroorganismo de inversión colectiva.(3) La diferencia entre los gastos corrientes y los TER refleja, por lo general, los gastos relacionados con el préstamo devalores y los gastos de liquidación cobrados por el depositario, así como las modificaciones presupuestariasanticipadas para 2012.309