Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsNotas a los estados financieros a 30 de junio de 2012Nota 14 Futuros (continuación)AXA World Funds - Global Credit BondsTipo de Futuro Descripción Divisa Cantidad Compromiso Plusvalía en USDNo asignada a una Clase de Acciones determinadaTipos de GERMAN EURO BUND 06/09/2012 EUR (8) (1,408,767) 5,666interésTotal 5,666AXA World Funds - Global Emerging Markets BondsTipo de Futuro Descripción Divisa Cantidad Compromiso Plusvalía en USDNo asignada a una Clase de Acciones determinadaTipos de 10YR US TREASURY NOTE 19/09/2012 USD 44 5,892,563 17,500interésTotal 17,500AXA World Funds - Global Inflation BondsTipo de Futuro Descripción Divisa Cantidad Compromiso Plusvalía/(minusvalía)en EURClases de Acciones RedexTipos de GERMAN EURO BUND 06/09/2012 EUR (380) (53,849,800) 1,139,620interés10YR US TREASURY NOTE 19/09/2012 USD (1,692) (182,348,901) (1,432,359)UK LONG GILT BOND 26/09/2012 GBP (1,211) (181,393,175) (2,268,930)Total (2,561,670)AXA World Funds - Force 3Tipo de Futuro Descripción Divisa Cantidad Compromiso Plusvalía/(minusvalía)en EURNo asignada a una Clase de Acciones determinadaTipos de EURO OAT 06/09/2012 EUR 14 1,794,100 (17,220)interésEURO BTP ITALIAN GOVT BND 06/09/2012 EUR 10 974,700 (12,770)Divisa JPY CURRENCY 17/09/2012 USD (3) (380,417) 3,742Total (26,248)AXA World Funds - Force 5Tipo de Futuro Descripción Divisa Cantidad Compromiso Plusvalía/(minusvalía)en EURNo asignada a una Clase de Acciones determinadaDivisa EUR CURRENCY 17/09/2012 USD (9) (1,125,860) 6,699Índice EURO STOXX 50 INDEX 21/09/2012 EUR (12) (258,000) (1,200)S+P 500 E MINI INDEX 21/09/2012 USD 33 1,755,893 29,411FTSE 100 INDEX 21/09/2012 GBP (1) (67,950) (406)NIKKEI 225 INDEX CME 13/09/2012 USD 5 177,846 11,367Total 45,872280