Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsEstadísticas - Número de acciones y Valor liquidativo por acciónAXA World Funds - Euro 5-7 (continuación)Número deacciones a30 de junio de 2012Valor liquidativo poracción a30 de junio de 2012Valor liquidativo poracción a31 de diciembre de2011Valor liquidativo poracción a31 de diciembre de2010I de Capitalización EUR 773,892.378 131.92 127.22 121.90I de Reparto EUR 4,181,037.197 105.61 105.18 104.63M de Capitalización EUR 211,923.000 134.61 129.63 123.84AXA World Funds - Euro 7-10A de Capitalización EUR 501,226.123 131.76 126.12 119.57A de Reparto EUR 2,814.052 115.34 113.81 111.65E de Capitalización EUR 6,524.583 129.68 124.28 118.11I de Capitalización EUR 151,188.919 129.50 123.75 116.92I de Reparto EUR 124,922.656 104.72 103.45 101.46M de Capitalización EUR 100.000 132.29 126.22 118.89AXA World Funds - Euro 10 + LTA de Capitalización EUR 406,379.358 140.92 134.48 127.91A de Reparto EUR 1,231.538 124.00 122.53 120.39E de Capitalización EUR 38,312.393 138.94 132.77 126.59I de Capitalización EUR 246,437.795 133.73 127.40 120.77I de Reparto EUR 3,252.805 105.69 104.55 103.05M de Capitalización EUR 100.000 136.58 129.92 122.76AXA World Funds - Euro BondsA de Capitalización EUR 977,346.320 46.90 45.60 44.35A de Reparto EUR 1,643,453.077 28.92 28.79 28.88E de Capitalización EUR 49,107.657 45.00 43.86 42.87F de Capitalización EUR 383,048.132 49.34 47.90 46.48F de Reparto EUR 60.866 41.73 40.50 39.29I de Capitalización EUR 160,810.975 122.81 119.12 115.29M de Capitalización EUR 654,477.155 125.33 121.38 117.14AXA World Funds - Euro Credit IGA de Capitalización EUR 348,160.015 125.58 119.89 117.55A de Capitalización EUR Redex 20,586.709 99.25 95.96 99.24A de Reparto EUR 200.000 104.96 100.19 -E de Capitalización EUR 3,844.338 123.15 117.86 116.15F de Capitalización EUR 69,722.000 126.83 120.93 118.28I de Capitalización EUR 263,661.211 128.03 121.93 118.98I de Capitalización EUR Redex 479,927.000 100.24 96.74 99.76I de Reparto EUR 7,139.630 111.23 110.87 112.80M de Capitalización EUR 750,911.000 108.43 103.11 100.31AXA World Funds - Euro Credit PlusA de Capitalización EUR 9,455,460.368 14.76 13.98 13.70A de Capitalización EUR Redex 2,190.000 98.67 94.73 -A de Reparto EUR 1,209,417.925 10.81 10.58 10.80E de Capitalización EUR 983,829.125 14.14 13.40 13.19F de Capitalización EUR 1,097,932.736 15.29 14.46 14.10F de Reparto EUR 796,485.074 11.26 11.05 11.27I de Capitalización EUR 1,100,354.714 130.64 123.41 120.23I de Capitalización EUR Redex 72,153.850 100.30 96.22 99.94J de Capitalización EUR 100.000 129.21 122.06 119.06J de Capitalización JPY 149.500 8,563.13 8,238.78 8,695.16M de Capitalización EUR 185.873 15.96 15.05 14.6261