Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Optimal AbsoluteCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoFondos de inversión abiertos en USDDb X Trackers MSCIPhilippines 20,000 24,866 0.13Nomura Voltage Mid TermSource 1,000 70,989 0.3695,855 0.49TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 246,098 1.24Total Cartera de inversión 19,654,592 99.20Tresoría y equivalentes detesorería 762,754 3.85Descubiertos bancarios (710,172) (3.58)Otros Activos Netos 106,687 0.53TOTAL PATRIMONIO NETO 19,813,861 100.00246Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.