Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Framlington Euro Relative ValueCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta variable en SEKNordea AB 1,028,403 6,583,119 1.09Swedbank AB Class A 335,635 4,010,536 0.6710,593,655 1.76TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO595,490,937 98.99Total Cartera de inversión 595,490,937 98.99Tresoría y equivalentes detesorería 4,894,460 0.81Otros Activos Netos 1,175,610 0.20TOTAL PATRIMONIO NETO 601,561,007 100.00Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.85