Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Framlington Natural ResourcesCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en USD)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta variable en SEKLundin Petroleum AB 3,300 58,334 0.7558,334 0.75Renta variable en SGDFirst Resources Ltd 100,000 140,587 1.80Golden Agri Resources Ltd 150,000 77,323 0.99217,910 2.79Renta variable en THBCharoen Pokphand FoodForeign 90,000 108,051 1.38PTT Pcl 9,500 100,785 1.29208,836 2.67Renta variable en USDAnadarko Petroleum Corp 800 50,600 0.65Chevrontexaco Corp 1,800 186,228 2.38Compania De MinasBuenaventura Adr 2,700 100,710 1.29Concho Resources Inc 900 73,080 0.93Ecopetrol SA 2,000 108,520 1.39Energy XXI (Bermuda) Ltd 3,150 92,799 1.19Eog Resources Inc 1,250 106,450 1.36Exxon Mobil Corp 5,200 432,119 5.54GeoResources Inc 4,750 174,135 2.23Hollyfronntier Corp 3,500 118,965 1.52Kodiak Oil & Gas Corp 5,000 37,500 0.48Magellan MidstreamPartners LP 1,600 111,824 1.43Markwest Energy Partners Ltd 1,300 62,114 0.79Mitcham Industries Inc 4,000 66,360 0.85Monsanto Co 1,300 104,325 1.33National Oilwell Inc 1,400 86,996 1.11Novatek Oao Gdr 700 67,550 0.86Oasis Petroleum Inc 3,000 67,650 0.87Occidental Petroleum Corp 1,200 97,128 1.24Oil States Intl Inc 2,400 151,488 1.94Pioneer Natural Resources Co 800 66,648 0.85Western Refining Inc 5,500 119,790 1.532,482,979 31.76Renta variable en ZARAssore Ltd 4,200 151,184 1.93Exxaro Resources Ltd 3,500 78,294 1.00Sasol Ltd 1,800 72,519 0.93301,997 3.86TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO7,534,566 96.36Total Cartera de inversión 7,534,566 96.36Tresoría y equivalentes detesorería 277,129 3.54Otros Activos Netos 7,752 0.10TOTAL PATRIMONIO NETO 7,819,447 100.00Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.125