Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Framlington Europe OpportunitiesCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoVALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADORenta variable en CHFActelion 43,787 1,390,370 2.18Holcim Ltd Reg 20,085 837,749 1.31Roche Holding AG 11,199 1,518,815 2.38Syngenta AG 6,400 1,715,696 2.69UBS AG 50,994 455,961 0.715,918,591 9.27Renta variable en EURAllianz SE REG 36,361 2,715,803 4.25Atos Origin 31,703 1,426,635 2.23Christian Dior 5,992 626,763 0.98Corio NV 0 15 0.00Eads Nv 40,212 1,075,671 1.68ENI SpA 142,273 2,283,482 3.58Fresenius SE&Co KGaA 21,061 1,689,935 2.65GEA Group AG 73,805 1,461,339 2.29Gemalto 11,077 619,426 0.97Intesabci SpA 1,341,889 1,096,323 1.72Lanxess AG 9,428 439,580 0.69Linde AG 9,537 1,117,736 1.75L'Oreal 9,125 810,391 1.27Maurel & Prom 60,168 653,124 1.02Remy Cointreau SA 7,480 626,450 0.98Sanofi 33,174 1,916,462 3.00SAP AG 25,235 1,134,692 1.78Société Générale 43,143 722,214 1.13Vivendi SA 89,653 1,272,624 1.99Volkswagen AG 10,737 1,266,966 1.9822,955,631 35.94Renta variable en GBPAegis Group Plc 633,026 1,233,035 1.93Aviva Plc 418,015 1,366,086 2.14BG Group 68,291 1,074,983 1.68Cookson Group Plc 93,072 663,141 1.04Croda Intl 51,491 1,400,037 2.19Glaxosmithkline 46,629 841,347 1.32HSBC Holdings Plc 463,538 3,228,686 5.05Imi Plc 85,971 847,481 1.33Imperial Tobacco 69,617 2,102,236 3.29Intl Power 236,940 1,234,371 1.93Invensys Plc 206,306 560,687 0.88Renta variable en GBP (continuación)Kenmare Resources Plc 392,097 195,315 0.31Ophir Energy Plc 70,398 492,365 0.77Premier Oil Plc 185,051 763,619 1.20Rio Tinto Plc 35,305 1,283,298 2.01Rockhopper Exploration Plc 232,199 708,419 1.11Sabmiller Plc 20,751 653,292 1.02Severn Trent Plc 43,493 892,763 1.40Shire Ltd 87,212 1,946,872 3.05Soco International Plc 139,292 484,932 0.76Tate & Lyle Plc 66,563 529,913 0.83United Utilities Group Plc 160,823 1,353,571 2.12Vodafone Group Plc 1,415,999 3,194,567 5.00Weir Group 23,825 431,074 0.68Xstrata Plc 32,336 320,173 0.5027,802,263 43.54Renta variable en NOKTelenor ASA 94,372 1,224,765 1.921,224,765 1.92Renta variable en SEKSwedbank AB Class A 60,936 728,130 1.14Swedish Match AB 35,432 1,101,999 1.731,830,129 2.87Renta variable en USDOpen Text Corp 16,682 651,090 1.02651,090 1.02TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO60,382,469 94.56Total Cartera de inversión 60,382,469 94.56Tresoría y equivalentes detesorería 3,449,417 5.40Otros Activos Netos 23,200 0.04TOTAL PATRIMONIO NETO 63,855,086 100.00Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.87