Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsNotas a los estados financieros a 30 de junio de 2012Nota 1 Generalidadesa) Información de la SICAVAXA World Funds (la «SICAV») es una SICAV de derecho luxemburgués con múltiples Subfondos, constituida deconformidad con la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva.El número de identificación a efectos del IVA es LU 216 82 319.La Sociedad Gestora (AXA Funds Management S.A.) se constituyó el 21 de noviembre de 1989 por un periodoindefinido y está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-32.223. Sus Estatutos sepublicaron en el Mémorial de 26 de enero de 1990. Los Estatutos consolidados más recientes se depositaron enel Registro Mercantil de Luxemburgo el 26 de mayo de 2006. El número de identificación a efectos del IVA esLU 197 76 305.La Sociedad Gestora figura inscrita de conformidad con el capítulo 15 de la Ley de 17 de diciembre de 2010.El Consejo de Administración de la SICAV ha confirmado su adhesión al Código de Conducta de la Asociaciónluxemburguesa de fondos de inversión (ALFI), así como a las normas de gobierno corporativo descritas en dichoCódigo.b) Resumen de la SICAV en 2012Durante el periodo finalizado a 30 de junio de 2012, se produjeron los siguientes acontecimientos:• El Subfondo AXA World Funds – Framlington Talents fue redenominado el 24 de marzo de 2012 comoFramlington Talents Global.• El Subfondo AXA World Funds – Framplington Optimal Income fue redenominado el14 de noviembre de 2011 como AXA World Funds – Optimal Income.• El Subfondo AXA World Funds – Framlington Global Opportunities quedó abierto a suscripción el20 de abril de 2012.• El 14 de mayo de 2012 se lanzó el Subfondo AXA World Funds – Framlington LatAm.• El 11 de mayo de 2012 se lanzó el Subfondo AXA World Funds – Global Strategic Bonds .• Fusión del Subfondo AXA World Funds- Portable Alpha Absolute con el Subfondo AXA World Funds –Force 3 el 4 de mayo de 2012.• Fusión del Subfondo AXA World Funds - Framlington Europe Dividend con el Subfondo AXA World Funds– Framlington Europe el 4 de mayo de 2012.• Fusión del Subfondo AXA World Funds - Responsible Development Bonds con el Subfondo AXA WorldFunds – Global Emerging Markets Bonds el 21 de mayo de 2012.c) Lista de los SubfondosA 30 de junio de 2012, la SICAV está formada por 53 Subfondos activos:SubfondosSUBFONDOS DE RENTA VARIABLE:AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate SecuritiesAXA World Funds – Framlington Global Real Estate SecuritiesAXA World Funds – Framlington Global EnvironmentAXA World Funds – Framlington Europe EmergingAXA World Funds – Framlington EurozoneAXA World Funds – Framlington Eurozone RIAXA World Funds – Framlington EuropeDivisaEUREUREUREUREUREUREUR251