Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsNotas a los estados financieros a 30 de junio de 2012Contratos de permuta financiera de rentabilidad total (continuación)AXA World Funds - Force 3Contraparte Valor nominal Divisa Importe abonadopor el Subfondoa la contraparteImporte percibidopor el Subfondo de lacontraparteFecha detransacciónFecha devencimientominusvalía en EURBNP LN (250,000) USD Fixed rate 5% DJCDX.NA.HY.18V1 BDUBS LN (2,000,000) EUR Fixed rate 1% ITRAXXEUROPES17BD20/03/2012 20/06/2017 (10,208)20/03/2012 20/06/2017 (70,600)(80,808)Nota 16 Variaciones en la cartera de inversionesLos accionistas pueden obtener información sobre los cambios en la cartera de inversiones de manera gratuitadurante el período analizado en el domicilio del Depositario.Nota 17 Reparto de dividendosDurante la Junta General Ordinaria, los accionistas acordaron, conforme a las recomendaciones del Consejo deAdministración, aprobar un pago de dividendos en el caso de los siguientes Subfondos:Nombre del Subfondo Divisa Clase ARepartoClase ARepartoHedgedClase FRepartoClaseRepartoHedgedClase IRepartoClase IRepartoHedgedClase RRepartoFecha Fecha de pagoex-dividendoAXA World Funds – FramlingtonEuro Relative ValueAXA World Funds – FramlingtonEurope Real Estate SecuritiesAXA World Funds – FramlingtonEurope EmergingAXA World Funds – FramlingtonEurope OpportunitiesAXA World Funds – FramlingtonEurope Small CapAXA World Funds – FramlingtonGlobal High IncomeAXA World Funds – FramlingtonGlobal High IncomeAXA World Funds – FramlingtonHuman CapitalAXA World Funds – FramlingtonSwitzerlandAXA World Funds – FramlingtonSwitzerlandAXA World Funds – Euro CreditShort DurationEUR 0.81 - 0.86 - - - - 11/06/2012 13/06/2012EUR 1.95 - - - - - - 11/06/2012 13/06/2012EUR - - 1.75 - - - - 11/06/2012 13/06/2012EUR 0.53 - - - - - - 11/06/2012 13/06/2012EUR - - 0.74 - - - - 11/06/2012 13/06/2012EUR - - 1.26 - - - - 19/03/2012 21/03/2012EUR - - 1.30 - - - - 18/06/2012 20/06/2012EUR - - 2.56 - 2.82 - - 11/06/2012 13/06/2012CHF 0.49 - 0.56 - - - - 11/06/2012 13/06/2012EUR 0.41 - - - - - - 11/06/2012 13/06/2012EUR 3.41 - - - 3.97 - - 11/06/2012 13/06/2012AXA World Funds – Euro 3-5 EUR 2.65 - - - 2.88 - - 11/06/2012 13/06/2012284