AXA World Funds - Global High Yield BondsDistribución sectorial a 30 de junio de 2012% del patrimonio netoIndustriales 21.70Servicios financieros 8.03Bancos 7.29Comunicaciones 4.92Comercio al por menor 3.73Petróleo y gas 3.68Servicios y suministros comerciales 3.42Suministro de energía y agua 3.18Tecnología 2.55Materiales y productos de construcción 2.48Atención sanitaria 1.93Medios de comunicación 1.91Alojamiento 1.85Aparatos y componentes eléctricos 1.83Papel y embalaje 1.73Entretenimiento 1.68Internet, software y servicios de TI 1.68Metales y minería 1.55Seguros 1.48Industria aeroespacial y de defensa 1.47Productos químicos 1.46Sociedades financieras y de inversión y otras sociedades diversificadas 1.18Hoteles, restaurantes y ocio 1.07Productos y equipos de semiconductores 1.06Alimentación y bebidas 1.03Automóviles 0.89Productos forestales y papel 0.89Inmobiliarias 0.88Bienes de consumo, no cíclicos 0.80Tráfico y transporte 0.67Bienes de consumo, cíclicos 0.64Productos farmacéuticos y biotecnología 0.58Materiales básicos 0.55Elementos metálicos y componentes físicos 0.54Productos textiles, prendas de vestir y artículos de marroquinería 0.50Ingeniería mecánica y equipos industriales 0.45Tuberia 0.37Sociedades Holding 0.33Distribución y comercio al por mayor 0.29Camión y leasing 0.28Control medioambiental 0.28Títulos respaldados por hipotecas o activos 0.27Ingeniería y construcción 0.26Productos y artículos para el hogar 0.19Publicidad 0.1593.70210
AXA World Funds - Global Inflation BondsCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoVALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADORenta fija en EURFrance Telecom SA 3%25/07/2018 1,064,730 1,144,318 0.061,144,318 0.06Renta fija en GBPBAA Funding Ltd 3.334%09/12/2041 2,249,740 3,250,296 0.17Network Rail Infrastructure Fin1.125% 22/11/2047 4,263,084 6,728,046 0.369,978,342 0.53Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en AUDAustralia (Commonwealth)2.5% 20/09/2030 5,000,000 5,418,753 0.29Australia (Commonwealth) 4%20/08/2020 14,000,000 21,867,324 1.17Australian Index Linked 4%20/08/2015 2,400,000 3,542,644 0.1930,828,721 1.65Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en CADCanada Government Bond 2%01/12/2041 13,733,125 15,296,293 0.82Canada Government Bond 4%01/12/2031 11,365,605 15,280,431 0.82Canada Government Bond4.25% 01/12/2021 10,001,508 11,100,404 0.59Canada Government Bond4.25% 01/12/2026 8,347,680 10,488,052 0.56Canada Government RealReturn 1.5% 01/12/2044 3,171,030 3,210,654 0.1755,375,834 2.96Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURFrance (Govt of) 0.25%25/07/2018 23,572,470 23,013,065 1.23France Government Bond OAT1.3% 25/07/2019 29,782,520 31,169,895 1.67Germany (Fed Rep) 0.10%15/04/2023 7,142,940 7,249,240 0.39Germany (Fed Rep) 0.75%15/04/2018 80,648,950 85,415,247 4.58Germany (Fed Rep) 1.5%15/04/2016 26,343,510 28,209,973 1.51Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EUR(continuación)Germany (Fed Rep) 1.75%15/04/2020 4,318,560 4,978,850 0.27Republic of France 0.45%25/07/2016 40,555,710 41,315,037 2.21Republic of France 1.1%25/07/2022 42,220,645 42,354,450 2.27Republic of France 1.6%25/07/2015 28,634,877 30,058,428 1.61Republic of France 1.8%25/07/2040 9,593,610 10,387,381 0.56Republic of France 1.85%25/07/2027 2,107,000 2,256,044 0.12Republic of France 2.1%25/07/2023 20,783,856 23,048,597 1.24Republic of France 2.25%25/07/2020 29,462,720 32,566,175 1.75Republic of France 3.15%25/07/2032 10,965,960 14,194,752 0.76Republic of France 3.4%25/07/2029 4,745,028 6,211,304 0.33Republic of Italy 4.25%01/09/2019 28,100,000 25,511,049 1.37Republic of Italy 4.5%01/03/2026 5,600,000 4,709,657 0.25Republic of Italy 4.75%01/08/2023 14,000,000 12,550,077 0.67Republic of Italy 4.75%01/09/2021 37,500,000 34,386,789 1.84Republic of Italy 5%01/08/2034 16,150,000 13,484,786 0.72Republic of Italy 5%01/09/2040 8,000,000 6,561,577 0.35479,632,373 25.70Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en GBPUK Government Bond 0.75%22/03/2034 25,362,882 36,987,306 1.98UK Government Bond 1.25%22/11/2032 15,907,418 25,377,647 1.36UK Government Bond 1.875%22/11/2022 102,183,753 162,412,320 8.70UK Treasury I/L Gilt Bonds0.5% 22/03/2050 19,536,276 28,481,997 1.53UK Treasury I/L Gilt Bonds1.25% 22/11/2027 16,236,870 25,045,620 1.34UK Treasury Stock 0.75%22/11/2047 12,599,604 19,681,235 1.05UK Treasury Stock 1.125%22/11/2037 14,381,880 23,159,189 1.24UK Treasury Stock 1.25%22/11/2017 16,265,470 23,292,996 1.25Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.211