Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Euro 5-7Cartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta fija en EUR (continuación)Nomura Europe Fin NV 5.125%09/12/2014 2,865,000 3,014,582 0.50Nordea Bank AB 4%29/03/2021 2,778,000 2,611,014 0.43Philip Morris Intl Inc 5.75%24/03/2016 5,000,000 5,774,175 0.95PPR SA 8.625% 03/04/2014 999,000 1,122,566 0.18Rabobank Nederland NV EMTN4.375% 05/05/2016 2,700,000 2,938,275 0.48RCI Banque SA 3.25%17/01/2014 3,000,000 3,031,230 0.50RCI Banque SA Emtn 5.625%05/10/2015 2,500,000 2,642,450 0.43Sanofi Aventis 3.125%10/10/2014 3,990,000 4,186,128 0.69SES SA 4.75% 11/03/2021 3,300,000 3,694,350 0.61SES SA Emtn 4.625%09/03/2020 4,000,000 4,458,200 0.73Societe Des AutoroutesParis-Rhin-Rhone 5%12/01/2017 4,000,000 4,255,216 0.70Société Générale 3.75%21/08/2014 3,000,000 3,100,380 0.51Societe Generale 4.75%02/03/2021 3,300,000 3,483,298 0.57Societe Generale Sfh 2.875%14/03/2019 3,100,000 3,177,516 0.52Standard Chartered Plc3.625% 15/12/2015 3,621,000 3,848,688 0.63TDC A/S 3.75% 02/03/2022 2,403,000 2,518,945 0.41Telenor ASA 4.125%26/03/2020 2,780,000 3,150,240 0.52Telstra Corp Ltd 3.5%21/09/2022 605,000 636,161 0.10Unibail Rodamco SE 3%22/03/2019 928,000 939,489 0.15Unicredit Bank Austria AG Emtn1.875% 27/09/2013 7,100,000 7,182,112 1.18Veolia Environnement 4.375%16/01/2017 1,526,000 1,663,691 0.27Volkswagen Intl FinancialServices NV 7% 09/02/2016 3,000,000 3,545,730 0.58WPP Group Plc Emtn 6.625%12/05/2016 3,500,000 4,077,115 0.67263,771,602 43.33Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURBelgium (Kingdom of) 4%28/03/2018 11,000,000 11,985,050 1.97Belgium (Kingdom of) 4%28/03/2022 8,000,000 8,593,200 1.41Caisse d'Amortissement de laDette Sociale 4.5% 04/09/2013 6,000,000 6,270,600 1.03Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EUR(continuación)Caisse d'Amortissement de laDette Sociale Emtn 3.625%25/04/2016 11,000,000 11,892,163 1.95Finnish Government 3.88%15/09/2017 14,500,000 16,515,500 2.71France (Govt of) 3.75%25/04/2021 18,000,000 19,786,500 3.25France (Govt of) 4%25/04/2018 7,000,000 7,857,500 1.29France Government Bond OAT3.75% 25/10/2019 40,000,000 44,262,000 7.28Germany (Fed Rep) 3%04/07/2020 19,500,000 22,206,600 3.65Germany (Fed Rep) 4.25%04/07/2018 29,000,000 34,847,125 5.73Netherlands Government Bond4% 15/07/2018 18,000,000 20,613,600 3.39Republic of Austria 4.65%15/01/2018 32,000,000 37,136,800 6.11Republic of Italy 4.5%01/02/2018 49,000,000 46,264,576 7.61Republic of Italy 4.75%01/08/2023 21,100,000 18,908,765 3.11307,139,979 50.49TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADOII. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS570,911,581 93.82Fondos de inversión abiertos en EURAXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies EuropeShort Duration High Yield 20,000 2,155,000 0.352,155,000 0.35TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 2,155,000 0.35Total Cartera de inversión 573,066,581 94.17Tresoría y equivalentes detesorería 17,823,181 2.93Otros Activos Netos 17,647,615 2.90TOTAL PATRIMONIO NETO 608,537,377 100.00152Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.