Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Euro Inflation BondsCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoVALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADORenta fija en EURFrance Telecom SA 3%25/07/2018 798,548 855,276 0.55855,276 0.55Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURFrance (Govt of) 0.25%25/07/2018 1,451,192 1,416,509 0.91France Government Bond OAT1.3% 25/07/2019 4,964,728 5,195,339 3.33Germany (Fed Rep) 0.10%15/04/2023 1,224,504 1,242,045 0.80Germany (Fed Rep) 0.75%15/04/2018 6,546,118 6,932,666 4.44Germany (Fed Rep) 1.5%15/04/2016 6,929,488 7,419,403 4.75Germany (Fed Rep) 1.75%15/04/2020 7,233,463 8,332,769 5.34Republic of France 0.45%25/07/2016 4,315,523 4,395,900 2.81Republic of France 1%25/07/2017 8,081,892 8,401,127 5.37Republic of France 1.1%25/07/2022 11,117,119 11,151,305 7.13Republic of France 1.6%25/07/2015 7,895,213 8,286,618 5.31Republic of France 1.8%25/07/2040 6,294,523 6,812,720 4.36Republic of France 1.85%25/07/2027 2,054,325 2,195,765 1.41Republic of France 2.1%25/07/2023 8,759,688 9,712,523 6.21Republic of France 2.25%25/07/2020 11,544,546 12,759,033 8.16Republic of France 3.15%25/07/2032 2,807,409 3,632,997 2.33Republic of France 3.4%25/07/2029 2,108,867 2,758,767 1.77Republic of Italy 4.25%01/09/2019 8,200,000 7,443,345 4.77Republic of Italy 4.5%01/03/2026 1,850,000 1,554,555 1.00Republic of Italy 4.75%01/08/2023 7,400,000 6,631,510 4.25Republic of Italy 4.75%01/09/2021 8,800,000 8,068,500 5.17Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EUR(continuación)Republic of Italy 5%01/08/2034 3,850,000 3,213,691 2.06Republic of Italy 5%01/09/2040 6,900,000 5,655,930 3.62Republic of Italy CPI 2.1%15/09/2016 8,440,160 7,500,348 4.80140,713,365 90.10Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en GBPUK Government Bond 1.875%22/11/2022 1,060,731 1,685,900 1.081,685,900 1.08TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO143,254,541 91.73Total Cartera de inversión 143,254,541 91.73Tresoría y equivalentes detesorería 4,958,903 3.18Descubiertos bancarios (2,786,187) (1.78)Otros Activos Netos 10,734,991 6.87TOTAL PATRIMONIO NETO 156,162,248 100.00176Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.