Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Optimal AbsoluteCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoI. VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADORenta fija en EURTelecom Italia SpA 7%20/01/2017 450,000 464,769 2.35Telefonica Emisiones 4.75%07/02/2017 500,000 452,165 2.28916,934 4.63Renta variable en CHFPartners Group Holding 500 68,684 0.35PSP Swiss Property AG 1,000 68,934 0.35Valiant Holding AG Reg 300 25,975 0.13163,593 0.83Renta variable en EUREbro Foods SA 2,000 26,120 0.13GSW Immobilien AG 1,114 30,150 0.15Iliad 500 55,525 0.28Nicox SA 7,000 19,740 0.10TNT Express Nv 7,500 69,038 0.35200,573 1.01Renta variable en GBPElementis Plc 15,000 35,338 0.1835,338 0.18Renta variable en SEKAlfa Laval Ab 2,500 32,263 0.1632,263 0.16Renta variable en USDFlowers Foods Inc 1,000 18,605 0.0918,605 0.09Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURFrench Discount Treasury Bill0.00% 02/08/2012 2,000,000 1,999,900 10.09French Discount Treasury Bill0.00% 05/07/2012 2,700,000 2,700,000 13.63French Discount Treasury Bill0.00% 13/09/2012 3,000,000 2,999,700 15.14French Discount Treasury Bill0.01% 09/08/2012 1,000,000 999,950 5.05Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EUR(continuación)French Discount Treasury Bill0.01% 16/08/2012 3,000,000 2,999,776 15.14French Discount Treasury Bill0.01% 19/07/2012 1,000,000 999,950 5.05French Discount Treasury Bill0.01% 30/08/2012 3,000,000 2,999,700 15.14French Treasury Bill 0.00%06/09/12 2,000,000 1,999,800 10.0917,698,776 89.33Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en USDUnited States Treasury Notes3% 15/05/2042 400,000 343,042 1.73343,042 1.73TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADOII. OTROS VALORES MOBILIARIOS (*)19,409,124 97.96Optiones EUROGBL CALL 142.5 AUG12AUG 12 FSO (2,300,000) 1,270 0.01OGBL CALL 144 AUG12 AUG12 FSO (1,500,000) 3,750 0.02OGBL PUT 142 AUG12 AUG12 FSO (2,500,000) (5,650) (0.03)(630) 0.00TOTAL OTROS VALORES MOBILIARIOS (630) 0.00III. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOSFondos de inversión abiertos en EURETFS Agriculture 5,000 32,640 0.16ETFS Precious Metals 5,000 96,025 0.48Lyxor ETF Malaysia 1,500 21,578 0.11150,243 0.75Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.(*) Esta clasificación reagrupa los valores que no han sido admitidos a cotización oficial ni se negocian en otro mercado regulado.245