Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Framlington Talents Global (note 1)Cartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta variable en USD (continuación)Starbucks Corp 55,300 2,318,092 1.69Suntech Pwr Holdings Co Ltd 1,321,882 2,106,246 1.54Tenaris SA Adr 49,300 1,313,979 0.96Wells Fargo & Co 110,600 2,890,829 2.1147,830,169 34.92Renta variable en ZARAfrn Rainbow Minls 101,400 1,565,905 1.141,565,905 1.14Warrants en EURKeyrus 08/12/2014 101,491 0 0.000 0.00TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO122,229,497 89.30II. OTROS VALORES MOBILIARIOS (*)Renta variable en HKDChina Mining Resources 82,030,000 0 0.000 0.00Renta variable en JPYLivedoor Co Ltd 41,250 419 0.00419 0.00Renta variable en SGDRaffles Education Corp Ltd 1,383,000 339,008 0.25339,008 0.25TOTAL OTROS VALORES MOBILIARIOS 339,427 0.25Total Cartera de inversión 122,568,924 89.55Tresoría y equivalentes detesorería 14,005,498 10.23Otros Activos Netos 290,832 0.22TOTAL PATRIMONIO NETO 136,865,254 100.00Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.(*) Esta clasificación reagrupa los valores que no han sido admitidos a cotización oficial ni se negocian en otro mercado regulado.135