Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency BondsCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en USD)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoVALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADORenta fija en RUBRSHB Capital SA 8.7%17/03/2016 77,000,000 2,322,685 3.092,322,685 3.09Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en BRLNota Do Tesouro Nacional 10%01/01/2021 480,000 2,411,213 3.21Nota Do Tesouro Nacional 6%15/05/2015 200,000 2,208,097 2.934,619,310 6.14Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en COPRepublic of Colombia 12%22/10/2015 2,300,000,000 1,574,637 2.10Republic of Colombia 7.75%14/04/2021 1,450,000,000 989,422 1.322,564,059 3.42Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en HUFHungary Government Bond15/A 8% 12/02/2015 300,000,000 1,301,711 1.73Hungary Government Bond5.50% 12/02/2014 340,000,000 1,420,055 1.89Hungary Government Bond6.75% 24/11/2017 100,000,000 408,013 0.54Hungary Government Bond 7%24/06/2022 75,000,000 300,718 0.403,430,497 4.56Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en IDRIndonesia Government 7%15/05/2027 6,000,000,000 657,231 0.88Indonesia Government 8.25%15/06/2032 9,500,000,000 1,149,356 1.53Indonesia Government 8.25%15/07/2021 9,000,000,000 1,087,617 1.45Indonesia Government 9.5%15/07/2031 5,000,000,000 667,289 0.89Indonesia Treasury Bond11.6% 15/08/2018 4,000,000,000 544,737 0.73Indonesia Treasury Bond 9%15/09/2013 8,000,000,000 889,576 1.18Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en IDR(continuación)Indonesia Treasury Bond 9%15/09/2018 3,500,000,000 428,340 0.57Indonesia Treasury Bond Fr2311% 15/12/2012 6,000,000,000 653,451 0.87Indonesia Treasury Bond Fr4011% 15/09/2025 4,300,000,000 621,524 0.83Indonesia Treasury Bond Fr5210.5% 15/08/2030 4,000,000,000 572,795 0.76Republic of Indonesia 8.375%15/09/2026 2,500,000,000 302,678 0.407,574,594 10.09Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en MXNMexican Bonos 6.5%10/06/2021 27,000,000 2,122,430 2.83Mexican Bonos 7.25%15/12/2016 35,000,000 2,807,376 3.74Mexican Bonos 8%19/12/2013 8,000,000 612,291 0.82Mexican Bonos 8.5%18/11/2038 7,000,000 615,483 0.82Mexican Bonos 9.5%18/12/2014 45,000,000 3,660,262 4.87Mexican Bonos M 20 10%05/12/2024 15,000,000 1,528,243 2.04Mexican Bonos M 8%11/06/2020 5,500,000 473,341 0.6311,819,426 15.75Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en MYRMalaysia Government Bond0902 4.378% 29/11/2019 5,500,000 1,821,235 2.43Malaysia Government Bond2/03 4.24% 07/02/2018 4,500,000 1,470,547 1.96Malaysia Government Bond4.16% 15/07/2021 6,000,000 1,965,868 2.62Malaysia Government Bond4.262% 15/09/2016 1,000,000 325,546 0.435,583,196 7.44226Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.